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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 7 476.00 | 2 317.00 | 9 793.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 172 650.00 | 136 792.00 | 35 858.00 | 172 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 441.00 | 1 687 313.00 | 1 005 128.00 | 2 692 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 813.00 | 213 542.00 | 284 272.00 | 497 813.00 |
BF Prêts | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 246.00 | 2 045 122.00 | 1 456 125.00 | 3 501 246.00 |
BT Marchandises | 476 124.00 | | 476 124.00 | 476 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 242.00 | 8 767.00 | 758 475.00 | 767 242.00 |
BZ Autres créances | 89 768.00 | | 89 768.00 | 89 768.00 |
CF Disponibilités | 490 855.00 | | 490 855.00 | 490 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 851.00 | 8 767.00 | 1 821 084.00 | 1 829 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 098.00 | 2 053 889.00 | 3 277 208.00 | 5 331 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 1 513 430.00 | 1 528 735.00 | | 1 513 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 825.00 | 84 776.00 | | 276 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 212.00 | 1 655 467.00 | | 1 832 212.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 669.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 669.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 412.00 | 231 469.00 | | 469 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 409.00 | 545 200.00 | | 237 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 746.00 | 376 764.00 | | 491 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 650.00 | 106 503.00 | | 210 650.00 |
EA Autres dettes | 21 797.00 | 8 492.00 | | 21 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 997.00 | 1 268 428.00 | | 1 444 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 208.00 | 2 926 565.00 | | 3 277 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 440.00 | 134 354.00 | | 321 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 409.00 | | | 237 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 522.00 | | 320 539.00 | 3 725 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 47 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 815.00 | 3 501 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 340.00 | 3 362 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 205.00 | | 272 039.00 | 3 634 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 570.00 | 396 339.00 | 355 787.00 | 2 004 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 2 964.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 059.00 | 393 375.00 | 355 787.00 | 2 000 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 951.00 | 141 951.00 | | 141 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 746.00 | 491 746.00 | | 491 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UP Prêts | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 768.00 | 89 768.00 | | 89 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 814.00 | 147 374.00 | 321 440.00 | 468 814.00 |
VI Groupe et associés | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 242.00 | 767 242.00 | | 767 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 898.00 | 862 873.00 | 47 025.00 | 909 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 997.00 | 1 123 557.00 | 321 440.00 | 1 444 997.00 |