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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 1 547.00 | 8 246.00 | 9 793.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
AP Constructions | 654 132.00 | 373 723.00 | 280 409.00 | 654 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 232.00 | 1 172 003.00 | 988 229.00 | 2 160 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 791.00 | 208 707.00 | 67 083.00 | 275 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 387.00 | 1 755 981.00 | 1 437 406.00 | 3 193 387.00 |
BT Marchandises | 437 199.00 | | 437 199.00 | 437 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 748.00 | 5 808.00 | 731 941.00 | 737 748.00 |
BZ Autres créances | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CF Disponibilités | 649 777.00 | | 649 777.00 | 649 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 032.00 | 5 808.00 | 1 883 225.00 | 1 889 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 419.00 | 1 761 788.00 | 3 320 631.00 | 5 082 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 1 366 157.00 | 1 143 935.00 | | 1 366 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 658.00 | 322 302.00 | | 262 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 772.00 | 1 508 194.00 | | 1 670 772.00 |
DP Provisions pour risques | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 547.00 | 547 352.00 | | 385 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 300.00 | 533 032.00 | | 635 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 795.00 | 280 544.00 | | 382 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 590.00 | 174 195.00 | | 188 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 597.00 | 1 535 123.00 | | 1 628 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 631.00 | 3 064 579.00 | | 3 320 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 287.00 | 1 149 818.00 | | 1 397 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 300.00 | | | 635 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 039.00 | | 1 760 039.00 | 1 760 039.00 |
FG Production vendue services | 1 759 891.00 | | 1 759 891.00 | 1 759 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 929.00 | | 3 519 929.00 | 3 519 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2 528.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | 1 700.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 4 228.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -4 228.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 731.00 | 110 944.00 | | 95 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 849.00 | 3 418 546.00 | | 3 556 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 191.00 | 3 096 245.00 | | 3 294 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 658.00 | 322 302.00 | | 262 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 496.00 | 17 266.00 | | 11 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 318.00 | | 208 573.00 | 3 024 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 504.00 | 3 193 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 91 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 304.00 | 3 102 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 624.00 | | 8 893.00 | 83 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 693.00 | | 199 680.00 | 2 940 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 795.00 | 326 902.00 | 37 717.00 | 1 466 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 647.00 | 1 200.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 695.00 | 326 255.00 | 36 517.00 | 1 464 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 737 748.00 | 737 748.00 | | 737 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 056.00 | 802 056.00 | | 802 056.00 |