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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
AP Constructions | 656 556.00 | 339 093.00 | 317 463.00 | 656 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 157.00 | 920 474.00 | 1 119 683.00 | 2 040 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 065.00 | 205 127.00 | 26 937.00 | 232 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 318.00 | 1 466 795.00 | 1 557 523.00 | 3 024 318.00 |
BT Marchandises | 429 977.00 | | 429 977.00 | 429 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 637.00 | 6 881.00 | 506 755.00 | 513 637.00 |
BZ Autres créances | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CF Disponibilités | 527 490.00 | | 527 490.00 | 527 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 938.00 | 6 881.00 | 1 507 056.00 | 1 513 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 255.00 | 1 473 676.00 | 3 064 579.00 | 4 538 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 1 143 935.00 | 1 058 765.00 | | 1 143 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 302.00 | 165 234.00 | | 322 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 194.00 | 1 265 956.00 | | 1 508 194.00 |
DP Provisions pour risques | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 352.00 | 414 150.00 | | 547 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 032.00 | 223 276.00 | | 533 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 544.00 | 143 522.00 | | 280 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 195.00 | 127 366.00 | | 174 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 123.00 | 908 314.00 | | 1 535 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 579.00 | 2 174 269.00 | | 3 064 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 818.00 | 611 275.00 | | 1 149 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 702.00 | | 1 800 702.00 | 1 800 702.00 |
FG Production vendue services | 1 556 955.00 | | 1 556 955.00 | 1 556 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 657.00 | | 3 357 657.00 | 3 357 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 135.00 | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 17 605.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 17 740.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | 916.00 | | -4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 944.00 | 57 501.00 | | 110 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 546.00 | 2 524 022.00 | | 3 418 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 245.00 | 2 358 788.00 | | 3 096 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 302.00 | 165 234.00 | | 322 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 266.00 | 19 352.00 | | 17 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 392.00 | | 710 760.00 | 2 352 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 835.00 | 3 024 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 835.00 | 2 940 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 768.00 | | 710 760.00 | 2 268 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 908.00 | 277 022.00 | 37 135.00 | 1 226 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 808.00 | 277 022.00 | 37 135.00 | 1 224 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 454.00 | 148 454.00 | | 148 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 578.00 | 384 578.00 | | 384 578.00 |
UX Autres créances clients | 513 637.00 | 513 637.00 | | 513 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 352.00 | 162 047.00 | 385 305.00 | 547 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
VP Divers | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 470.00 | 556 470.00 | | 556 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 123.00 | 1 149 818.00 | 385 305.00 | 1 535 123.00 |