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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
AN Terrains | 809 627.00 | 177 662.00 | 631 965.00 | 809 627.00 |
AP Constructions | 1 768 209.00 | 955 969.00 | 812 239.00 | 1 768 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 395.00 | 542 832.00 | 62 562.00 | 605 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 330.00 | 1 237 750.00 | 283 580.00 | 1 521 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 240.00 | 2 986 540.00 | 1 890 700.00 | 4 877 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BT Marchandises | 3 176 247.00 | 41 647.00 | 3 134 600.00 | 3 176 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782 655.00 | 522 264.00 | 3 260 391.00 | 3 782 655.00 |
BZ Autres créances | 463 347.00 | | 463 347.00 | 463 347.00 |
CF Disponibilités | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 542 841.00 | 563 911.00 | 6 978 931.00 | 7 542 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 420 082.00 | 3 550 451.00 | 8 869 631.00 | 12 420 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 184.00 | 1 155 136.00 | | 1 133 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224 917.00 | 1 224 917.00 | | 1 224 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 670.00 | 60 631.00 | | 72 670.00 |
DH Report à nouveau | -549 315.00 | -603 525.00 | | -549 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 096.00 | 21 067.00 | | 77 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 958 553.00 | 1 882 225.00 | | 1 958 553.00 |
DP Provisions pour risques | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 554.00 | 181 520.00 | | 182 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 034.00 | 192 000.00 | | 193 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275 141.00 | 3 743 489.00 | | 3 275 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 770.00 | 2 583 056.00 | | 2 800 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 813.00 | 396 345.00 | | 426 813.00 |
EA Autres dettes | 215 320.00 | 244 186.00 | | 215 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 044.00 | 6 967 075.00 | | 6 718 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 631.00 | 9 041 300.00 | | 8 869 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 898 540.00 | | 24 898 540.00 | 24 898 540.00 |
FD Production vendue biens | 499 035.00 | | 499 035.00 | 499 035.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 408 375.00 | | 25 408 375.00 | 25 408 375.00 |
FM Production stockée | | | -154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 581 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 048 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 782.00 | |
GE Autres charges | | | 102 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 407 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 933.00 | 78 910.00 | | 65 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | 909 988.00 | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 683.00 | 988 898.00 | | 89 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 734.00 | 2 896.00 | | 43 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 734.00 | 1 100 193.00 | | 43 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 949.00 | -111 295.00 | | 45 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 381.00 | 25 851 383.00 | | 25 749 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 672 284.00 | 25 830 316.00 | | 25 672 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 096.00 | 21 067.00 | | 77 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 890.00 | | 177 345.00 | 5 093 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 100 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 995.00 | 4 877 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 001.00 | 72 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 311.00 | 4 704 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 580.00 | | 174 291.00 | 4 912 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 982.00 | | 3 054.00 | 98 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 148.00 | 187 705.00 | 392 312.00 | 3 191 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 328.00 | | 10 001.00 | 82 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 820.00 | 187 705.00 | 382 311.00 | 3 108 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | 182 554.00 | 181 520.00 | 192 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 824.00 | 41 646.00 | 50 824.00 | 50 824.00 |
6T Sur comptes clients | 586 471.00 | 14 135.00 | 78 343.00 | 586 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 296.00 | 56 407.00 | 129 792.00 | 637 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 296.00 | 238 335.00 | 310 687.00 | 829 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 335.00 | 310 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 275 140.00 | 2 454 581.00 | 616 234.00 | 3 275 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442 902.00 | 3 442 902.00 | | 3 442 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 043.00 | 5 897 483.00 | 616 234.00 | 6 718 043.00 |