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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 783.00 | 54 540.00 | 2 243.00 | 56 783.00 |
AN Terrains | 809 627.00 | 240 682.00 | 568 945.00 | 809 627.00 |
AP Constructions | 1 817 260.00 | 1 299 196.00 | 518 064.00 | 1 817 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 519.00 | 191 642.00 | 26 876.00 | 218 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 655.00 | 1 239 001.00 | 489 654.00 | 1 728 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 277.00 | 3 025 063.00 | 1 697 213.00 | 4 722 277.00 |
BT Marchandises | 4 335 763.00 | 125 440.00 | 4 210 323.00 | 4 335 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 507.00 | | 130 507.00 | 130 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350 008.00 | 45 804.00 | 4 304 203.00 | 4 350 008.00 |
BZ Autres créances | 620 420.00 | | 620 420.00 | 620 420.00 |
CF Disponibilités | 845 639.00 | | 845 639.00 | 845 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 319 563.00 | 171 244.00 | 10 148 318.00 | 10 319 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 041 840.00 | 3 196 308.00 | 11 845 532.00 | 15 041 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 888.00 | 1 136 944.00 | | 1 149 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224 916.00 | 1 224 916.00 | | 1 224 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
DH Report à nouveau | -89 431.00 | -243 747.00 | | -89 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 009.00 | 145 179.00 | | 557 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 124.00 | 2 320 035.00 | | 2 899 124.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 539.00 | 129 721.00 | | 170 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 539.00 | 129 721.00 | | 290 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 335 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 189.00 | 2 177 709.00 | | 3 794 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 167.00 | 10 257.00 | | 26 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 101.00 | 3 029 223.00 | | 4 302 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 779.00 | 417 229.00 | | 451 779.00 |
EA Autres dettes | 81 629.00 | 120 590.00 | | 81 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 655 868.00 | 7 101 760.00 | | 8 655 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 532.00 | 9 551 517.00 | | 11 845 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 652 293.00 | | | 7 652 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 229 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 243 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 397 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 836 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 624 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | 19 765.00 | | 3 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 19 857.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062.00 | 39 622.00 | | 14 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 293.00 | 23 146.00 | | 7 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | 16 908.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993.00 | 40 055.00 | | 11 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | -433.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 499 759.00 | 26 698 810.00 | | 33 499 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 942 749.00 | 26 553 631.00 | | 32 942 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 010.00 | 145 179.00 | | 557 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 807.00 | | 255 012.00 | 4 648 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 469.00 | 14 438.00 | 91 430.00 | 73 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 469.00 | 108 073.00 | 4 722 277.00 | 73 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | 56 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 004.00 | 4 574 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 360.00 | | 176 707.00 | 4 490 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 032.00 | | 78 305.00 | 101 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 379.00 | 202 319.00 | 93 634.00 | 2 916 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 364.00 | 1 807.00 | 630.00 | 53 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 015.00 | 200 512.00 | 93 004.00 | 2 863 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 721.00 | 160 818.00 | | 129 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 125 440.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 628.00 | | 9 823.00 | 55 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 628.00 | 125 440.00 | 15 823.00 | 61 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 349.00 | 286 258.00 | 15 823.00 | 191 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 258.00 | 15 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 102.00 | 4 302 102.00 | | 4 302 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 943.00 | 219 943.00 | | 219 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 717.00 | 4 265 717.00 | | 4 265 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
VB T. V. A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 249.00 | 278 842.00 | 974 691.00 | 1 256 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 940.00 | 2 537 940.00 | | 2 537 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 087.00 | 592 087.00 | | 592 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 807.00 | 4 923 360.00 | 98 447.00 | 5 021 807.00 |
VW T.V.A. | 191 248.00 | 191 248.00 | | 191 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629 701.00 | 7 652 293.00 | 974 691.00 | 8 629 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |