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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 226.00 | 72 698.00 | 528.00 | 73 226.00 |
AN Terrains | 809 627.00 | 203 080.00 | 606 546.00 | 809 627.00 |
AP Constructions | 1 811 260.00 | 1 095 999.00 | 715 261.00 | 1 811 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 696.00 | 354 870.00 | 19 826.00 | 374 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 914.00 | 1 287 402.00 | 324 511.00 | 1 611 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 632.00 | 3 014 050.00 | 1 770 581.00 | 4 784 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 499 534.00 | | 3 499 534.00 | 3 499 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 537.00 | 208 101.00 | 3 264 435.00 | 3 472 537.00 |
BZ Autres créances | 484 188.00 | | 484 188.00 | 484 188.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 504 934.00 | 208 101.00 | 7 296 832.00 | 7 504 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 289 566.00 | 3 222 152.00 | 9 067 414.00 | 12 289 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 760.00 | 1 127 808.00 | | 1 145 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224 916.00 | 1 224 916.00 | | 1 224 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 631.00 | 96 116.00 | | 60 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 23 750.00 | | |
DH Report à nouveau | -297 657.00 | -498 934.00 | | -297 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | 119 137.00 | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 980.00 | 2 092 793.00 | | 2 152 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 480.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 157 266.00 | 175 792.00 | | 157 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 266.00 | 186 272.00 | | 157 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 558.00 | 4 006 104.00 | | 3 152 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 373.00 | 19 214.00 | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 571.00 | 3 006 024.00 | | 3 049 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 569.00 | 509 450.00 | | 401 569.00 |
EA Autres dettes | 137 822.00 | 180 642.00 | | 137 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 168.00 | 7 732 710.00 | | 6 757 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 067 414.00 | 10 011 776.00 | | 9 067 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 145 983.00 | 6 998 703.00 | | 6 145 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310 037.00 | 3 080 658.00 | | 2 310 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 472 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 241 642.00 | |
FM Production stockée | | | -23 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 353 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 622 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 85 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 239 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 986.00 | 68 017.00 | | 58 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 173.00 | 2 837.00 | | 38 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 159.00 | 70 854.00 | | 97 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 167.00 | 6 477.00 | | 16 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 811.00 | 2 287.00 | | 30 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 979.00 | 8 764.00 | | 46 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 181.00 | 62 090.00 | | 50 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 524 854.00 | 26 658 658.00 | | 26 524 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 505 524.00 | 26 539 521.00 | | 26 505 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 330.00 | 119 137.00 | | 19 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 272.00 | | 29 006.00 | 186 272.00 |
6T Sur comptes clients | 269 277.00 | 13 281.00 | 74 456.00 | 269 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 277.00 | 13 281.00 | 74 456.00 | 269 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 549.00 | 13 281.00 | 103 462.00 | 455 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 281.00 | 103 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600 236.00 | 3 600 236.00 | | 3 600 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152 558.00 | 2 545 747.00 | 549 266.00 | 3 152 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 794.00 | 6 145 983.00 | 549 266.00 | 6 752 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |