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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 226.00 | 72 398.00 | 828.00 | 73 226.00 |
AN Terrains | 809 627.00 | 190 547.00 | 619 080.00 | 809 627.00 |
AP Constructions | 1 811 260.00 | 1 028 545.00 | 782 715.00 | 1 811 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 047.00 | 504 199.00 | 61 848.00 | 566 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 810.00 | 1 307 824.00 | 297 986.00 | 1 605 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 568.00 | 3 103 514.00 | 1 868 054.00 | 4 971 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 989.00 | | 100 989.00 | 100 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BT Marchandises | 3 315 326.00 | | 3 315 326.00 | 3 315 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 368.00 | 269 277.00 | 4 114 091.00 | 4 383 368.00 |
BZ Autres créances | 551 950.00 | | 551 950.00 | 551 950.00 |
CF Disponibilités | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 412 999.00 | 269 277.00 | 8 143 721.00 | 8 412 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 567.00 | 3 372 791.00 | 10 011 776.00 | 13 384 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 808.00 | 1 113 184.00 | | 1 127 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224 916.00 | 1 224 916.00 | | 1 224 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 116.00 | 72 670.00 | | 96 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DH Report à nouveau | -498 934.00 | -549 314.00 | | -498 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 137.00 | 77 096.00 | | 119 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 793.00 | 1 938 552.00 | | 2 092 793.00 |
DP Provisions pour risques | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 792.00 | 182 554.00 | | 175 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 272.00 | 193 034.00 | | 186 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 104.00 | 3 275 140.00 | | 4 006 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 273.00 | 12 797.00 | | 11 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 024.00 | 2 800 770.00 | | 3 006 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 450.00 | 426 812.00 | | 509 450.00 |
EA Autres dettes | 180 642.00 | 202 522.00 | | 180 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 710.00 | 6 718 043.00 | | 7 732 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 776.00 | 8 849 630.00 | | 10 011 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 998 703.00 | 6 718 044.00 | | 6 998 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 080 658.00 | 2 217 856.00 | | 3 080 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 461 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 651 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 113 168.00 | |
FM Production stockée | | | 13 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 500 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 715 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 919.00 | |
GE Autres charges | | | 264 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 317 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 017.00 | 65 933.00 | | 68 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837.00 | 23 750.00 | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 854.00 | 89 683.00 | | 70 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | 43 734.00 | | 6 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 43 734.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 090.00 | 45 949.00 | | 62 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 658 658.00 | 25 749 381.00 | | 26 658 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 521.00 | 25 672 284.00 | | 26 539 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 137.00 | 77 096.00 | | 119 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 240.00 | | 160 518.00 | 4 877 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 99 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 190.00 | 4 971 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 903.00 | 4 798 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 560.00 | | 158 281.00 | 4 704 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 353.00 | | 1 337.00 | 100 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 034.00 | | 6 762.00 | 193 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
6T Sur comptes clients | 522 263.00 | 30 918.00 | 283 905.00 | 522 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 910.00 | 30 918.00 | 325 552.00 | 563 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 944.00 | 30 918.00 | 332 314.00 | 756 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 918.00 | 332 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 391.00 | 3 707 391.00 | | 3 707 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006 104.00 | 3 291 312.00 | 582 810.00 | 4 006 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 495.00 | 6 998 703.00 | 582 810.00 | 7 713 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
ST Autres comptes | 1 051 331.00 | | | 1 051 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 202.00 | | | 425 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 768 275.00 | | | 1 768 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 172 006.00 | | | 5 172 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 636 642.00 | | | 4 636 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 489.00 | | | 1 538 489.00 |