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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 413.00 | 53 364.00 | 4 049.00 | 57 413.00 |
AN Terrains | 809 627.00 | 228 148.00 | 581 478.00 | 809 627.00 |
AP Constructions | 1 817 260.00 | 1 231 085.00 | 586 175.00 | 1 817 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 487.00 | 269 867.00 | 29 620.00 | 299 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 983.00 | 1 133 913.00 | 430 070.00 | 1 563 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 806.00 | 2 916 378.00 | 1 732 427.00 | 4 648 806.00 |
BT Marchandises | 3 279 462.00 | 6 000.00 | 3 273 462.00 | 3 279 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 331.00 | 55 628.00 | 3 687 703.00 | 3 743 331.00 |
BZ Autres créances | 611 542.00 | | 611 542.00 | 611 542.00 |
CF Disponibilités | 194 590.00 | | 194 590.00 | 194 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857 348.00 | 61 628.00 | 7 795 720.00 | 7 857 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 506 154.00 | 2 978 007.00 | 9 528 147.00 | 12 506 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 144.00 | 1 138 976.00 | | 1 148 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224 916.00 | 1 224 916.00 | | 1 224 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 742.00 | 60 631.00 | | 56 742.00 |
DH Report à nouveau | -243 747.00 | -265 875.00 | | -243 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 179.00 | 3 126.00 | | 145 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 235.00 | 2 161 775.00 | | 2 331 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 721.00 | 155 625.00 | | 129 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 721.00 | 155 625.00 | | 129 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 538.00 | 3 341 294.00 | | 3 478 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 257.00 | 3 835.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 531.00 | 3 204 087.00 | | 3 446 531.00 |
EA Autres dettes | 120 590.00 | 137 355.00 | | 120 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 067 191.00 | 6 697 845.00 | | 7 067 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 147.00 | 9 015 246.00 | | 9 528 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 670.00 | 6 260 084.00 | | 5 926 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 461 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 474 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 604 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 155 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 303 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 928.00 | 63 506.00 | | 14 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 857.00 | 32 167.00 | | 19 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 785.00 | 95 672.00 | | 34 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 146.00 | 13 679.00 | | 23 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 908.00 | 1 235.00 | | 16 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 055.00 | 14 914.00 | | 40 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270.00 | 80 758.00 | | -5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 698 810.00 | 26 204 760.00 | | 26 698 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 553 631.00 | 26 201 633.00 | | 26 553 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 179.00 | 3 126.00 | | 145 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 548.00 | | 225 124.00 | 4 526 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 101 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 866.00 | 4 648 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 232.00 | 57 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 633.00 | 4 490 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 646.00 | | 2 000.00 | 76 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350 332.00 | | 220 661.00 | 4 350 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 569.00 | | 2 462.00 | 99 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 231.00 | 174 913.00 | 79 765.00 | 2 821 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 998.00 | 1 598.00 | 21 232.00 | 72 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 233.00 | 173 314.00 | 58 533.00 | 2 748 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 625.00 | | 25 904.00 | 155 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 635.00 | | 17 007.00 | 72 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 635.00 | 6 000.00 | 17 007.00 | 72 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 260.00 | 6 000.00 | 42 911.00 | 228 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575 195.00 | 3 575 195.00 | | 3 575 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478 538.00 | 2 348 275.00 | 1 119 720.00 | 3 478 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 733.00 | 5 923 470.00 | 1 119 720.00 | 7 053 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |