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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 646.00 | 72 998.00 | 3 648.00 | 76 646.00 |
AN Terrains | 809 627.00 | 215 614.00 | 594 012.00 | 809 627.00 |
AP Constructions | 1 811 260.00 | 1 163 436.00 | 647 824.00 | 1 811 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 997.00 | 289 489.00 | 20 508.00 | 309 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 254.00 | 1 079 692.00 | 333 561.00 | 1 413 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 548.00 | 2 821 231.00 | 1 705 316.00 | 4 526 548.00 |
BT Marchandises | 3 351 401.00 | | 3 351 401.00 | 3 351 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 387.00 | 72 635.00 | 3 305 752.00 | 3 378 387.00 |
BZ Autres créances | 617 368.00 | | 617 368.00 | 617 368.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 565.00 | 72 635.00 | 7 309 929.00 | 7 382 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 113.00 | 2 893 867.00 | 9 015 246.00 | 11 909 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 976.00 | 1 145 760.00 | | 1 138 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224 916.00 | 1 224 916.00 | | 1 224 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
DH Report à nouveau | -265 875.00 | -297 657.00 | | -265 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | 19 329.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 775.00 | 2 152 980.00 | | 2 161 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 625.00 | 157 266.00 | | 155 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 625.00 | 157 266.00 | | 155 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 294.00 | 3 152 558.00 | | 3 341 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835.00 | 4 373.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 933.00 | 3 049 571.00 | | 2 819 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 153.00 | 401 569.00 | | 384 153.00 |
EA Autres dettes | 137 355.00 | 137 822.00 | | 137 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 845.00 | 6 757 168.00 | | 6 697 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 246.00 | 9 067 414.00 | | 9 015 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 847 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 859 239.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 042 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 418 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 970 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 506.00 | 58 986.00 | | 63 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 167.00 | 38 173.00 | | 32 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 673.00 | 97 159.00 | | 95 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 679.00 | 16 167.00 | | 13 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | 30 811.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 914.00 | 46 979.00 | | 14 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 758.00 | 50 181.00 | | 80 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 204 760.00 | 26 524 854.00 | | 26 204 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 201 633.00 | 26 505 524.00 | | 26 201 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | 19 330.00 | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 050.00 | 170 715.00 | 363 534.00 | 3 014 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 698.00 | 300.00 | | 72 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 352.00 | 170 415.00 | 363 534.00 | 2 941 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 266.00 | | 1 641.00 | 157 266.00 |
6T Sur comptes clients | 208 101.00 | | 135 466.00 | 208 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 101.00 | | 135 466.00 | 208 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 367.00 | | 137 107.00 | 365 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 716.00 | 3 352 716.00 | | 3 352 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341 294.00 | 2 907 367.00 | 424 029.00 | 3 341 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 694 010.00 | 6 260 083.00 | 424 029.00 | 6 694 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |