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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 297.00 | 186 434.00 | 27 863.00 | 214 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 030.00 | 225 546.00 | 36 484.00 | 262 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 843.00 | 418 750.00 | 105 092.00 | 523 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 202 025.00 | 10 167.00 | 191 858.00 | 202 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 739.00 | 2 961.00 | 127 778.00 | 130 739.00 |
BZ Autres créances | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 135 624.00 | | 135 624.00 | 135 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 587.00 | 13 128.00 | 690 459.00 | 703 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 430.00 | 431 878.00 | 795 552.00 | 1 227 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 333 053.00 | 331 272.00 | | 333 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 331.00 | 1 781.00 | | -21 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 407 778.00 | 421 053.00 | | 407 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 956.00 | 103 765.00 | | 67 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 867.00 | 105 933.00 | | 192 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 950.00 | 115 560.00 | | 96 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 774.00 | 325 258.00 | | 387 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 552.00 | 746 311.00 | | 795 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 268.00 | | | 501 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 753.00 | | | 453 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 775.00 | 31 975.00 | 3 000.00 | 389 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 445.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 451.00 | 31 530.00 | 3 000.00 | 383 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 867.00 | 192 867.00 | | 192 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 841.00 | 196 643.00 | 4 198.00 | 200 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 774.00 | 387 774.00 | | 387 774.00 |