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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 13 396.00 | -4 805.00 | 8 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 180.00 | 186 201.00 | 33 978.00 | 220 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 942.00 | 261 002.00 | 58 939.00 | 319 942.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 475.00 | 460 601.00 | 135 874.00 | 596 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 902.00 | | 156 902.00 | 156 902.00 |
BT Marchandises | 277 842.00 | 4 300.00 | 273 542.00 | 277 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 320.00 | 799.00 | 146 520.00 | 147 320.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 579.00 | 5 099.00 | 796 480.00 | 801 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 054.00 | 465 700.00 | 932 354.00 | 1 398 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 568 532.00 | | | 568 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
DL TOTAL (I) | 760 873.00 | | | 760 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 480.00 | | | 171 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 354.00 | | | 932 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 480.00 | | | 171 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 394.00 | | 40 116.00 | 563 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 596 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 035.00 | 542 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 293.00 | | 40 114.00 | 509 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 2.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 329.00 | 37 307.00 | 7 035.00 | 430 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 597.00 | 1 800.00 | | 11 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 732.00 | 35 507.00 | 7 035.00 | 418 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 634.00 | 90 634.00 | | 90 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 766.00 | 197 766.00 | | 197 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |