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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 11 597.00 | -3 005.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 806.00 | 174 941.00 | 35 865.00 | 210 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 487.00 | 243 792.00 | 54 696.00 | 298 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 394.00 | 430 329.00 | 133 065.00 | 563 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 194 335.00 | 8 600.00 | 185 735.00 | 194 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 153.00 | 2 995.00 | 170 158.00 | 173 153.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 309 926.00 | | 309 926.00 | 309 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 838.00 | 11 595.00 | 813 243.00 | 824 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 232.00 | 441 924.00 | 946 308.00 | 1 388 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 499 032.00 | 404 667.00 | | 499 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 501.00 | 94 365.00 | | 69 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 676 219.00 | 587 032.00 | | 676 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 601.00 | 29 298.00 | | 12 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 162.00 | 53 983.00 | | 23 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | 20 394.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 704.00 | 91 125.00 | | 96 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 572.00 | 97 717.00 | | 134 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 089.00 | 292 517.00 | | 270 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 308.00 | 879 549.00 | | 946 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 413.00 | | 58 194.00 | 529 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 213.00 | 563 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 213.00 | 509 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 314.00 | | 58 192.00 | 475 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 2.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 456.00 | 29 614.00 | 15 741.00 | 416 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 2 008.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 867.00 | 27 606.00 | 15 741.00 | 406 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
UX Autres créances clients | 173 153.00 | 173 153.00 | | 173 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 572.00 | 134 572.00 | | 134 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 111.00 | 205 111.00 | | 205 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 039.00 | 267 039.00 | | 267 039.00 |