| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 7 169.00 | 1 422.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 035.00 | 158 178.00 | 22 856.00 | 181 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 344.00 | 226 251.00 | 22 094.00 | 248 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 721.00 | 391 599.00 | 87 122.00 | 478 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
BP En cours de production de services | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BT Marchandises | 193 223.00 | 18 904.00 | 174 320.00 | 193 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 005.00 | 3 973.00 | 119 033.00 | 123 005.00 |
BZ Autres créances | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CF Disponibilités | 270 647.00 | | 270 647.00 | 270 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 250.00 | 22 876.00 | 751 373.00 | 774 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 970.00 | 414 475.00 | 838 495.00 | 1 252 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 311 722.00 | 333 053.00 | | 311 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 690.00 | -21 331.00 | | 51 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 723.00 | 8 056.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 456 135.00 | 407 778.00 | | 456 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 199.00 | 67 956.00 | | 115 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 138.00 | 192 867.00 | | 146 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 064.00 | 96 950.00 | | 114 064.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 360.00 | 387 774.00 | | 382 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 495.00 | 795 552.00 | | 838 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 096 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 534 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 631 315.00 | |
FM Production stockée | | | 4 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 682.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | 3 281.00 | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 119.00 | 17.00 | | 18 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 686.00 | 3 264.00 | | -14 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 777.00 | 2 536 010.00 | | 2 714 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 087.00 | 2 557 341.00 | | 2 663 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 690.00 | -21 331.00 | | 51 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 843.00 | | | 523 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 328.00 | | | 476 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 750.00 | 28 766.00 | 55 918.00 | 418 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 400.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 981.00 | 28 366.00 | 55 918.00 | 411 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 343.00 | 116 343.00 | | 116 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
VP Divers | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 064.00 | 114 064.00 | | 114 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 920.00 | 163 275.00 | 645.00 | 163 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 545.00 | 376 545.00 | | 376 545.00 |