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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 9 589.00 | -997.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 642.00 | 167 026.00 | 16 615.00 | 183 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 672.00 | 239 840.00 | 51 832.00 | 291 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 413.00 | 416 456.00 | 112 958.00 | 529 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
BP En cours de production de services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 179 480.00 | 12 704.00 | 166 777.00 | 179 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 432.00 | 1 721.00 | 128 711.00 | 130 432.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CF Disponibilités | 288 626.00 | | 288 626.00 | 288 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 016.00 | 14 425.00 | 766 592.00 | 781 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 430.00 | 430 880.00 | 879 549.00 | 1 310 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 404 667.00 | 363 412.00 | | 404 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 365.00 | 41 255.00 | | 94 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | 587 032.00 | 494 057.00 | | 587 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 298.00 | 45 874.00 | | 29 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 983.00 | 108 585.00 | | 53 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 394.00 | 6 301.00 | | 20 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 125.00 | 86 221.00 | | 91 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 717.00 | 148 664.00 | | 97 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 517.00 | 395 645.00 | | 292 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 549.00 | 889 702.00 | | 879 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 503.00 | | 64 553.00 | 489 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 643.00 | 529 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 998.00 | 475 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 592.00 | | 5 400.00 | 48 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 159.00 | | 59 152.00 | 440 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 2.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 263.00 | 33 036.00 | 18 843.00 | 402 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 1 812.00 | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 486.00 | 31 223.00 | 18 843.00 | 394 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 125.00 | 91 125.00 | | 91 125.00 |
UX Autres créances clients | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 298.00 | 16 696.00 | 12 601.00 | 29 298.00 |
VI Groupe et associés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VP Divers | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 123.00 | 259 522.00 | 12 601.00 | 272 123.00 |