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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 607.00 | -607.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 7 169.00 | 1 422.00 | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 846.00 | 169 009.00 | 16 837.00 | 185 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 313.00 | 225 476.00 | 28 837.00 | 254 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 503.00 | 402 263.00 | 87 240.00 | 489 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 243 383.00 | 10 404.00 | 232 979.00 | 243 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 376.00 | 2 398.00 | 128 978.00 | 131 376.00 |
BZ Autres créances | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CF Disponibilités | 272 299.00 | | 272 299.00 | 272 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 264.00 | 12 801.00 | 802 462.00 | 815 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 766.00 | 415 064.00 | 889 702.00 | 1 304 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 363 412.00 | 311 722.00 | | 363 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | 51 690.00 | | 41 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 390.00 | 4 723.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 494 057.00 | 456 135.00 | | 494 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 585.00 | 115 199.00 | | 108 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 301.00 | 5 815.00 | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 221.00 | 146 138.00 | | 86 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 664.00 | 114 064.00 | | 148 664.00 |
EA Autres dettes | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 645.00 | 382 360.00 | | 395 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 702.00 | 838 495.00 | | 889 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 721.00 | | 29 161.00 | 478 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 379.00 | 489 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 379.00 | 440 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 379.00 | | 29 159.00 | 429 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 2.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 599.00 | 24 990.00 | 14 326.00 | 391 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | 607.00 | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 429.00 | 24 383.00 | 14 326.00 | 384 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 874.00 | 16 577.00 | 29 298.00 | 45 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VP Divers | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 664.00 | 148 664.00 | | 148 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 124.00 | 174 479.00 | 645.00 | 175 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 344.00 | 360 047.00 | 29 298.00 | 389 344.00 |