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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 293.00 | 16 603.00 | 690.00 | 17 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 671.00 | 30 883.00 | 6 788.00 | 37 671.00 |
BT Marchandises | 639 121.00 | 13 512.00 | 625 609.00 | 639 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 245.00 | 453.00 | 45 792.00 | 46 245.00 |
BZ Autres créances | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
CF Disponibilités | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 097.00 | 13 965.00 | 888 131.00 | 902 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 768.00 | 44 849.00 | 894 919.00 | 939 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 920.00 | 53 920.00 | | 453 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -630 863.00 | -630 863.00 | | -630 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 502.00 | | | -12 502.00 |
DL TOTAL (I) | 177 164.00 | -210 334.00 | | 177 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 850.00 | 346 553.00 | | 61 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 8 730.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 391.00 | 288 237.00 | | 586 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 654.00 | 78 071.00 | | 34 654.00 |
EA Autres dettes | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 756.00 | 844 168.00 | | 717 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 919.00 | 633 834.00 | | 894 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 356.00 | | | 694 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 850.00 | 346 553.00 | | 61 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 974 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 144 827.00 | |
FM Production stockée | | | -965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 965.00 | |
GE Autres charges | | | 11 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 328.00 | 5 696.00 | | 94 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 329.00 | 7 696.00 | | 94 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 31 969.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 982.00 | 1 541.00 | | 5 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | 33 511.00 | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 760.00 | -25 814.00 | | 87 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 866.00 | 3 534 807.00 | | 2 531 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 368.00 | 3 534 807.00 | | 2 544 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 502.00 | | | -12 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 760.00 | | | 319 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 642.00 | | | 310 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 652.00 | 3 026.00 | 274 795.00 | 302 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 944.00 | 3 026.00 | 273 087.00 | 300 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 391.00 | 586 391.00 | | 586 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 425.00 | 229 425.00 | 229 425.00 | 229 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 356.00 | 694 356.00 | | 694 356.00 |