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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 10 806.00 | 569.00 | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 454 598.00 | | 454 598.00 | 454 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 890.00 | 28 177.00 | 15 713.00 | 43 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 722.00 | 130 098.00 | 193 623.00 | 323 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 171.00 | 169 082.00 | 707 089.00 | 876 171.00 |
BN En cours de production de biens | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BT Marchandises | 4 500 137.00 | 57 570.00 | 4 442 567.00 | 4 500 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 969.00 | 9 605.00 | 1 002 364.00 | 1 011 969.00 |
BZ Autres créances | 601 532.00 | | 601 532.00 | 601 532.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 438.00 | 67 175.00 | 6 083 263.00 | 6 150 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 609.00 | 236 257.00 | 6 790 352.00 | 7 026 609.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 312.00 | 1 125 312.00 | | 1 125 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -715 240.00 | -553 667.00 | | -715 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 701.00 | -161 573.00 | | 245 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 382.00 | 776 681.00 | | 1 022 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 055.00 | 1 402 117.00 | | 508 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 398.00 | 1 282 521.00 | | 713 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 114.00 | 60 142.00 | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 190.00 | 2 957 253.00 | | 4 122 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 527.00 | 336 506.00 | | 325 527.00 |
EA Autres dettes | 54 859.00 | 49 238.00 | | 54 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 971.00 | 6 087 778.00 | | 5 767 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 352.00 | 6 864 458.00 | | 6 790 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 235.00 | 86 754.00 | | 51 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 598.00 | 1 279 293.00 | | 419 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 404 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 150 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 554 228.00 | |
FM Production stockée | | | 28 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 755 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 415 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 467 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 25 000.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 26 473.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 11 364.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 755 693.00 | 15 210 324.00 | | 18 755 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 509 992.00 | 15 371 897.00 | | 18 509 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 701.00 | -161 573.00 | | 245 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 867.00 | 73 215.00 | | 95 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 3 792.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 852.00 | 69 424.00 | | 88 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 399.00 | 514 399.00 | | 514 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 190.00 | 4 122 190.00 | | 4 122 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 527.00 | 325 527.00 | | 325 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 858.00 | 253 858.00 | | 253 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UP Prêts | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 969.00 | 1 011 969.00 | | 1 011 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 598.00 | 419 598.00 | | 419 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 457.00 | 37 222.00 | 51 235.00 | 88 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 062.00 | | | 498 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 490.00 | | | 603 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 532.00 | 601 532.00 | | 601 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 199.00 | 1 616 418.00 | 40 781.00 | 1 657 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 737 857.00 | 5 686 622.00 | 51 235.00 | 5 737 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |