| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 224.00 | 12 160.00 | 64.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 7 460.00 | 8 709.00 | 16 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 491.00 | 19 620.00 | 14 871.00 | 34 491.00 |
BN En cours de production de biens | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BT Marchandises | 985 523.00 | 13 630.00 | 971 893.00 | 985 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 412.00 | 453.00 | 121 959.00 | 122 412.00 |
BZ Autres créances | 298 891.00 | | 298 891.00 | 298 891.00 |
CF Disponibilités | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 589.00 | 14 083.00 | 1 435 506.00 | 1 449 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 080.00 | 33 704.00 | 1 450 377.00 | 1 484 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 920.00 | 453 920.00 | | 453 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -643 365.00 | -630 863.00 | | -643 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 486.00 | -12 502.00 | | 86 486.00 |
DL TOTAL (I) | 263 650.00 | 177 164.00 | | 263 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 122.00 | 61 850.00 | | 274 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | 23 400.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 403.00 | 586 391.00 | | 837 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 408.00 | 34 654.00 | | 47 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 13 040.00 | 11 461.00 | | 13 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 727.00 | 717 756.00 | | 1 186 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 377.00 | 894 919.00 | | 1 450 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 527.00 | 694 356.00 | | 1 173 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 122.00 | 61 850.00 | | 274 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 223 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 319 563.00 | |
FM Production stockée | | | -4 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 630.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 94 329.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 87 760.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 735.00 | 2 531 866.00 | | 3 348 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 249.00 | 2 544 368.00 | | 3 262 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 486.00 | -12 502.00 | | 86 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 883.00 | 1 806.00 | 13 069.00 | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 883.00 | 1 806.00 | 13 069.00 | 30 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 403.00 | 837 403.00 | | 837 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 122.00 | 274 122.00 | | 274 122.00 |
VP Divers | 298 891.00 | | | 298 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 788.00 | 428 788.00 | | 428 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 527.00 | 1 173 527.00 | | 1 173 527.00 |