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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 3 223.00 | 8 152.00 | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 528.00 | 12 347.00 | 5 181.00 | 17 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 124.00 | 21 413.00 | 19 711.00 | 41 124.00 |
BT Marchandises | 813 174.00 | 15 750.00 | 797 424.00 | 813 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 887.00 | 453.00 | 244 434.00 | 244 887.00 |
BZ Autres créances | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
CF Disponibilités | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 584.00 | 16 203.00 | 1 204 380.00 | 1 220 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 708.00 | 37 616.00 | 1 224 092.00 | 1 261 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 920.00 | 453 920.00 | | 453 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -571 185.00 | -556 879.00 | | -571 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 980.00 | -14 305.00 | | 34 980.00 |
DL TOTAL (I) | 284 324.00 | 249 344.00 | | 284 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 591.00 | 291 863.00 | | 321 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 830.00 | 11 000.00 | | 52 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 415.00 | 693 628.00 | | 504 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | 45 507.00 | | 47 518.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | 2 771.00 | | 13 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 767.00 | 1 045 027.00 | | 939 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 092.00 | 1 294 372.00 | | 1 224 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 938.00 | 1 034 027.00 | | 886 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 591.00 | 291 863.00 | | 321 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 024 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 205 022.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 048.00 | 3 245 262.00 | | 3 273 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 068.00 | 3 259 567.00 | | 3 238 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 980.00 | -14 305.00 | | 34 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 010.00 | | 12 378.00 | 35 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 41 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | 23 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 11 375.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 912.00 | | 723.00 | 28 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 595.00 | 5 818.00 | | 15 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 595.00 | 2 595.00 | | 15 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 415.00 | 504 415.00 | | 504 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 244 887.00 | 244 343.00 | 544.00 | 244 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 591.00 | 321 591.00 | | 321 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 353.00 | 376 809.00 | 544.00 | 377 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 938.00 | 886 938.00 | | 886 938.00 |