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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 7 015.00 | 4 360.00 | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 454 598.00 | | 454 598.00 | 454 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 246.00 | 17 444.00 | 19 802.00 | 37 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 642.00 | 71 408.00 | 247 235.00 | 318 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 437.00 | 95 867.00 | 768 570.00 | 864 437.00 |
BT Marchandises | 4 641 373.00 | 92 600.00 | 4 548 773.00 | 4 641 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 659.00 | 10 616.00 | 712 042.00 | 722 659.00 |
BZ Autres créances | 764 077.00 | | 764 077.00 | 764 077.00 |
CF Disponibilités | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 105.00 | 103 216.00 | 6 095 888.00 | 6 199 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 541.00 | 199 083.00 | 6 864 458.00 | 7 063 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 312.00 | 453 920.00 | | 1 125 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -553 667.00 | -571 185.00 | | -553 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 573.00 | 34 980.00 | | -161 573.00 |
DL TOTAL (I) | 776 681.00 | 284 324.00 | | 776 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 117.00 | 321 591.00 | | 1 402 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 521.00 | | | 1 282 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 142.00 | 52 830.00 | | 60 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 253.00 | 504 415.00 | | 2 957 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 506.00 | 47 518.00 | | 336 506.00 |
EA Autres dettes | 49 238.00 | 13 414.00 | | 49 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 778.00 | 939 767.00 | | 6 087 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 458.00 | 1 224 092.00 | | 6 864 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282 521.00 | | | 1 282 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 873 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 967 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 840 744.00 | |
FM Production stockée | | | -19 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 171 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 123 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 278 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 158.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 473.00 | 158.00 | | 26 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 364.00 | -158.00 | | 11 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 793.00 | | | -5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 210 324.00 | 3 273 048.00 | | 15 210 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 371 897.00 | 3 238 068.00 | | 15 371 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 573.00 | 34 980.00 | | -161 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 469.00 | | 274 793.00 | 595 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 864 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 355 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 799.00 | | 258 174.00 | 207 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 507.00 | | 16 207.00 | 345 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 163.00 | | 412.00 | 42 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 413.00 | 78 807.00 | 4 353.00 | 21 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 3 792.00 | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 190.00 | 75 015.00 | 4 353.00 | 18 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 253.00 | 2 957 253.00 | | 2 957 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 506.00 | 336 506.00 | | 336 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 944.00 | 1 245 944.00 | | 1 245 944.00 |
UP Prêts | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
UX Autres créances clients | 722 659.00 | 722 659.00 | | 722 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279 293.00 | 1 279 293.00 | | 1 279 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 824.00 | 36 070.00 | 86 754.00 | 122 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 227.00 | | | 281 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 077.00 | 764 077.00 | | 764 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 071.00 | 1 498 300.00 | 40 771.00 | 1 539 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 635.00 | 5 940 882.00 | 86 754.00 | 6 027 635.00 |