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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 805.00 | 9 752.00 | 7 053.00 | 16 805.00 |
AX Avances et acomptes | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 010.00 | 15 595.00 | 19 414.00 | 35 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 966 202.00 | 11 535.00 | 954 667.00 | 966 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 791.00 | 453.00 | 77 338.00 | 77 791.00 |
BZ Autres créances | 232 363.00 | | 232 363.00 | 232 363.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 946.00 | 11 988.00 | 1 274 957.00 | 1 286 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 955.00 | 27 583.00 | 1 294 372.00 | 1 321 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 920.00 | 453 920.00 | | 453 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 327 687.00 | 327 687.00 | | 327 687.00 |
DH Report à nouveau | -556 879.00 | -643 365.00 | | -556 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 306.00 | 86 486.00 | | -14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 249 344.00 | 263 650.00 | | 249 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 863.00 | 274 122.00 | | 291 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 13 200.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 628.00 | 837 403.00 | | 693 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 507.00 | 47 408.00 | | 45 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 554.00 | | |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 13 040.00 | | 2 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 027.00 | 1 186 727.00 | | 1 045 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 372.00 | 1 450 377.00 | | 1 294 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 027.00 | 1 173 527.00 | | 1 034 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 863.00 | 274 122.00 | | 291 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 105 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 216 909.00 | |
FM Production stockée | | | -2 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 262.00 | 3 348 735.00 | | 3 245 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 567.00 | 3 262 249.00 | | 3 259 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 305.00 | 86 486.00 | | -14 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 2 356.00 | 6 381.00 | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | 2 356.00 | 6 381.00 | 19 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 628.00 | 693 628.00 | | 693 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 77 791.00 | 77 247.00 | 544.00 | 77 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 863.00 | 291 863.00 | | 291 863.00 |
VP Divers | 232 363.00 | 232 363.00 | | 232 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 690.00 | 313 146.00 | 544.00 | 313 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 027.00 | 1 034 027.00 | | 1 034 027.00 |