| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
AN Terrains | 981 854.00 | | 981 854.00 | 981 854.00 |
AP Constructions | 7 659 256.00 | 4 001 846.00 | 3 657 410.00 | 7 659 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 525.00 | 1 853 904.00 | 280 621.00 | 2 134 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 446 389.00 | 15 813 009.00 | 3 633 380.00 | 19 446 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 453 574.00 | 21 668 759.00 | 8 784 814.00 | 30 453 574.00 |
BT Marchandises | 4 115 101.00 | 372 642.00 | 3 742 459.00 | 4 115 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557 994.00 | 830 324.00 | 4 727 670.00 | 5 557 994.00 |
BZ Autres créances | 345 592.00 | | 345 592.00 | 345 592.00 |
CF Disponibilités | 6 168 455.00 | | 6 168 455.00 | 6 168 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 315 762.00 | 1 202 965.00 | 15 112 797.00 | 16 315 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 769 336.00 | 22 871 725.00 | 23 897 611.00 | 46 769 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 358 456.00 | 13 460 683.00 | | 14 358 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 733.00 | 1 147 772.00 | | 1 414 733.00 |
DL TOTAL (I) | 16 873 189.00 | 15 708 456.00 | | 16 873 189.00 |
DP Provisions pour risques | 155 999.00 | 115 270.00 | | 155 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 999.00 | 115 270.00 | | 155 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 415.00 | 968 557.00 | | 1 491 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 302.00 | 522 153.00 | | 636 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 214.00 | 2 764 333.00 | | 2 808 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 812.00 | 2 158 098.00 | | 1 887 812.00 |
EA Autres dettes | 17 142.00 | 41 367.00 | | 17 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 788.00 | 44 375.00 | | 25 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 868 423.00 | 6 500 634.00 | | 6 868 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 897 611.00 | 22 324 360.00 | | 23 897 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 192.00 | 5 918 272.00 | | 6 040 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 458 762.00 | 2 092 032.00 | 19 550 794.00 | 17 458 762.00 |
FD Production vendue biens | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
FG Production vendue services | 11 630 968.00 | 2 648 091.00 | 14 279 059.00 | 11 630 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 092 854.00 | 4 740 123.00 | 33 832 977.00 | 29 092 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 780 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 553 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 514 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 439 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 426.00 | 428 171.00 | | 241 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | 64 138.00 | | 3 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 639.00 | 1 023 702.00 | | 1 175 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 627.00 | 1 125 127.00 | | 1 179 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979.00 | 20 925.00 | | 5 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 719.00 | 499 430.00 | | 312 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 3 821.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 729.00 | 524 176.00 | | 318 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 897.00 | 600 951.00 | | 860 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 114.00 | 29 758.00 | | 122 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 258.00 | 436 703.00 | | 665 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 013 159.00 | 36 584 665.00 | | 36 013 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 598 426.00 | 35 436 893.00 | | 34 598 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 733.00 | 1 147 772.00 | | 1 414 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 453 600.00 | | 2 041 188.00 | 32 453 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041 214.00 | 30 453 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 041 214.00 | 30 241 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 241 266.00 | | 2 041 188.00 | 32 241 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738 631.00 | 2 624 516.00 | 3 694 387.00 | 22 738 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 631.00 | 2 624 516.00 | 3 694 387.00 | 22 738 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 270.00 | 150 000.00 | 109 271.00 | 115 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 817.00 | 372 642.00 | 432 817.00 | 432 817.00 |
6T Sur comptes clients | 791 030.00 | 40 939.00 | 1 645.00 | 791 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 847.00 | 413 581.00 | 434 462.00 | 1 223 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 117.00 | 563 581.00 | 543 733.00 | 1 339 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 549.00 | 543 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 214.00 | 2 808 214.00 | | 2 808 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 109.00 | 677 109.00 | | 677 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 530.00 | 577 530.00 | | 577 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 610 585.00 | | | 4 610 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947 408.00 | | | 947 408.00 |
VB T. V. A. | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 204.00 | 664 722.00 | 826 482.00 | 1 491 204.00 |
VI Groupe et associés | 636 302.00 | 636 302.00 | | 636 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 800.00 | | | 1 130 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 963.00 | | | 607 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 031.00 | | | 208 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 620.00 | | | 128 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 273.00 | 6 032 206.00 | 15 067.00 | 6 047 273.00 |
VW T.V.A. | 423 072.00 | 423 072.00 | | 423 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 673.00 | 6 040 192.00 | 826 482.00 | 6 866 673.00 |