| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 805.00 | 21 697.00 | 108.00 | 21 805.00 |
AH Fonds commercial | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
AN Terrains | 762 881.00 | | 762 881.00 | 762 881.00 |
AP Constructions | 6 586 395.00 | 3 205 058.00 | 3 381 336.00 | 6 586 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 874.00 | 2 149 939.00 | 436 935.00 | 2 586 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 549 243.00 | 10 560 960.00 | 5 988 282.00 | 16 549 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 805 973.00 | 15 937 655.00 | 10 868 318.00 | 26 805 973.00 |
BT Marchandises | 4 550 337.00 | 233 071.00 | 4 317 266.00 | 4 550 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367 085.00 | 969 519.00 | 5 397 566.00 | 6 367 085.00 |
BZ Autres créances | 713 010.00 | | 713 010.00 | 713 010.00 |
CF Disponibilités | 9 476 600.00 | | 9 476 600.00 | 9 476 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 256 878.00 | 1 202 590.00 | 20 054 288.00 | 21 256 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 062 851.00 | 17 140 245.00 | 30 922 606.00 | 48 062 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 382 058.00 | 16 427 981.00 | | 17 382 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 485.00 | 2 154 076.00 | | 1 455 485.00 |
DL TOTAL (I) | 19 937 543.00 | 19 682 058.00 | | 19 937 543.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 758.00 | 3 156 359.00 | | 3 352 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 798.00 | 1 297 884.00 | | 1 932 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 889.00 | 2 811 489.00 | | 2 959 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 855.00 | 2 614 151.00 | | 2 394 855.00 |
EA Autres dettes | 36 463.00 | 29 969.00 | | 36 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 300.00 | 179 750.00 | | 158 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 835 063.00 | 10 089 603.00 | | 10 835 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 922 606.00 | 29 921 660.00 | | 30 922 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 684 552.00 | 8 022 919.00 | | 8 684 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 798 069.00 | 2 371 335.00 | 22 169 404.00 | 19 798 069.00 |
FD Production vendue biens | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FG Production vendue services | 12 298 078.00 | 2 793 640.00 | 15 091 719.00 | 12 298 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 099 618.00 | 5 164 975.00 | 37 264 593.00 | 32 099 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 217 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 940 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 863 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 493 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 181 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 382.00 | 236 678.00 | | 221 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 94 928.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 029 265.00 | 938 882.00 | | 3 029 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029 551.00 | 1 033 809.00 | | 3 029 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 517.00 | 4 663.00 | | 49 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 349.00 | 303 847.00 | | 2 589 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638 866.00 | 308 509.00 | | 2 638 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 685.00 | 725 300.00 | | 390 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 241.00 | 244 095.00 | | 96 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 466.00 | 979 858.00 | | 585 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 027 551.00 | 41 372 580.00 | | 41 027 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 572 066.00 | 39 218 504.00 | | 39 572 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 485.00 | 2 154 076.00 | | 1 455 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 639 990.00 | 2 026 068.00 | 4 728 403.00 | 18 639 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 375.00 | 1 322.00 | | 20 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 619 614.00 | 2 024 746.00 | 4 728 403.00 | 18 619 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 368.00 | 233 071.00 | 220 368.00 | 220 368.00 |
6T Sur comptes clients | 886 468.00 | 92 434.00 | 9 384.00 | 886 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 837.00 | 325 505.00 | 229 752.00 | 1 106 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 837.00 | 325 505.00 | 229 752.00 | 1 256 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 505.00 | 229 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 889.00 | 2 959 889.00 | | 2 959 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 236.00 | 880 236.00 | | 880 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 169.00 | 721 169.00 | | 721 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
UX Autres créances clients | 5 252 613.00 | 5 252 613.00 | | 5 252 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114 472.00 | 1 114 472.00 | | 1 114 472.00 |
VB T. V. A. | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 306.00 | 1 201 795.00 | 1 832 522.00 | 3 352 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 798.00 | 1 932 798.00 | | 1 932 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 885.00 | | | 1 521 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 449.00 | | | 1 325 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 306.00 | 342 306.00 | | 342 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 614.00 | 141 614.00 | | 141 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 285.00 | 250 285.00 | | 250 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 847.00 | 149 847.00 | | 149 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 331 449.00 | 7 229 941.00 | 101 508.00 | 7 331 449.00 |
VW T.V.A. | 651 836.00 | 651 836.00 | | 651 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 835 063.00 | 8 684 552.00 | 1 832 522.00 | 10 835 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |