| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 9 581.00 | 9 634.00 | 19 215.00 |
AH Fonds commercial | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
AN Terrains | 981 854.00 | | 981 854.00 | 981 854.00 |
AP Constructions | 7 706 256.00 | 4 282 317.00 | 3 423 940.00 | 7 706 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 625.00 | 1 947 011.00 | 375 614.00 | 2 322 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 906 190.00 | 14 116 493.00 | 3 789 698.00 | 17 906 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 283 905.00 | 20 355 401.00 | 8 928 504.00 | 29 283 905.00 |
BT Marchandises | 3 941 361.00 | 214 515.00 | 3 726 846.00 | 3 941 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016 310.00 | 834 380.00 | 5 181 930.00 | 6 016 310.00 |
BZ Autres créances | 488 591.00 | | 488 591.00 | 488 591.00 |
CF Disponibilités | 7 500 352.00 | | 7 500 352.00 | 7 500 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 578.00 | | 116 578.00 | 116 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 063 682.00 | 1 048 895.00 | 17 014 787.00 | 18 063 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 347 587.00 | 21 404 296.00 | 25 943 291.00 | 47 347 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 273 189.00 | 14 358 456.00 | | 15 273 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 792.00 | 1 414 733.00 | | 1 854 792.00 |
DL TOTAL (I) | 18 227 981.00 | 16 873 189.00 | | 18 227 981.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 155 999.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 155 999.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 594.00 | 1 491 415.00 | | 1 447 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 096.00 | 636 302.00 | | 881 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 705.00 | 2 808 214.00 | | 3 087 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 220.00 | 1 887 812.00 | | 2 067 220.00 |
EA Autres dettes | 35 161.00 | 17 142.00 | | 35 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 533.00 | 25 788.00 | | 46 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 565 310.00 | 6 868 423.00 | | 7 565 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 943 291.00 | 23 897 611.00 | | 25 943 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 905 728.00 | 6 040 192.00 | | 6 905 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 139 004.00 | 1 793 846.00 | 20 932 850.00 | 19 139 004.00 |
FD Production vendue biens | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
FG Production vendue services | 11 651 952.00 | 2 560 165.00 | 14 212 118.00 | 11 651 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 794 636.00 | 4 354 011.00 | 35 148 647.00 | 30 794 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 962 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 593 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 797 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 815 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 301.00 | 241 426.00 | | 272 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 590.00 | 3 988.00 | | 26 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 907.00 | 1 175 639.00 | | 935 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 497.00 | 1 179 627.00 | | 962 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 926.00 | 5 979.00 | | 10 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 562.00 | 312 719.00 | | 186 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 488.00 | 318 729.00 | | 197 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 009.00 | 860 897.00 | | 765 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 843.00 | 122 114.00 | | 202 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 841.00 | 665 258.00 | | 865 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 984 022.00 | 36 013 159.00 | | 36 984 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 129 230.00 | 34 598 426.00 | | 35 129 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 792.00 | 1 414 733.00 | | 1 854 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 453 574.00 | | 2 034 196.00 | 30 453 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203 865.00 | 29 283 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 203 865.00 | 29 019 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 267.00 | | 19 215.00 | 197 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 241 240.00 | | 1 981 726.00 | 30 241 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067.00 | | 33 255.00 | 15 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 668 759.00 | 1 719 995.00 | 3 033 353.00 | 21 668 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 668 759.00 | 1 710 414.00 | 3 033 353.00 | 21 668 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 999.00 | | 5 999.00 | 155 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 642.00 | 214 515.00 | 372 642.00 | 372 642.00 |
6T Sur comptes clients | 830 324.00 | 18 969.00 | 14 912.00 | 830 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 965.00 | 233 484.00 | 387 554.00 | 1 202 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 964.00 | 233 484.00 | 393 553.00 | 1 358 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 484.00 | 393 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 705.00 | 3 087 705.00 | | 3 087 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 734.00 | 768 734.00 | | 768 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 816.00 | 656 816.00 | | 656 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
UX Autres créances clients | 5 064 020.00 | | | 5 064 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952 291.00 | | | 952 291.00 |
VB T. V. A. | 194 037.00 | | | 194 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 451.00 | 787 870.00 | 659 581.00 | 1 447 451.00 |
VI Groupe et associés | 881 096.00 | 881 096.00 | | 881 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 700.00 | | | 692 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 453.00 | | | 736 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 975.00 | 193 975.00 | | 193 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 456.00 | | | 245 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669 800.00 | 6 621 479.00 | 48 322.00 | 6 669 800.00 |
VW T.V.A. | 447 695.00 | 447 695.00 | | 447 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 565 310.00 | 6 905 728.00 | 659 581.00 | 7 565 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |