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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 22 109.00 | 491.00 | 22 600.00 |
AH Fonds commercial | 382 067.00 | 27 720.00 | 354 347.00 | 382 067.00 |
AN Terrains | 1 492 861.00 | | 1 492 861.00 | 1 492 861.00 |
AP Constructions | 6 927 658.00 | 3 671 645.00 | 3 256 013.00 | 6 927 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 581.00 | 2 363 307.00 | 348 274.00 | 2 711 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808 442.00 | 11 659 085.00 | 5 149 357.00 | 16 808 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 463 747.00 | | 1 463 747.00 | 1 463 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 907 915.00 | 17 743 865.00 | 12 164 050.00 | 29 907 915.00 |
BT Marchandises | 3 909 476.00 | 153 805.00 | 3 755 671.00 | 3 909 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070 216.00 | 943 479.00 | 5 126 737.00 | 6 070 216.00 |
BZ Autres créances | 312 482.00 | | 312 482.00 | 312 482.00 |
CF Disponibilités | 11 409 989.00 | | 11 409 989.00 | 11 409 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 711.00 | | 249 711.00 | 249 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 951 874.00 | 1 097 284.00 | 20 854 590.00 | 21 951 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 859 789.00 | 18 841 150.00 | 33 018 639.00 | 51 859 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 18 663 666.00 | 18 137 543.00 | | 18 663 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 800.00 | 926 124.00 | | 1 643 800.00 |
DL TOTAL (I) | 21 407 467.00 | 20 163 666.00 | | 21 407 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166 171.00 | 3 471 285.00 | | 4 166 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 051.00 | 883 205.00 | | 1 097 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 449.00 | 3 544 575.00 | | 2 969 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 342.00 | 1 964 128.00 | | 2 948 342.00 |
EA Autres dettes | 48 663.00 | 111 553.00 | | 48 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 496.00 | 252 719.00 | | 381 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 611 173.00 | 10 227 464.00 | | 11 611 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 018 639.00 | 30 391 130.00 | | 33 018 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 625 586.00 | 8 088 884.00 | | 8 625 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 332 290.00 | 2 806 275.00 | 24 138 565.00 | 21 332 290.00 |
FD Production vendue biens | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
FG Production vendue services | 13 801 221.00 | 2 665 179.00 | 16 466 399.00 | 13 801 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 136 976.00 | 5 471 454.00 | 40 608 429.00 | 35 136 976.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 494 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 799 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 944 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 642 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 013.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 251 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 307.00 | 335 361.00 | | 245 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 160.00 | 30 852.00 | | 26 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 012 102.00 | 663 179.00 | | 1 012 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 262.00 | 694 031.00 | | 1 038 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 710.00 | 54 017.00 | | 11 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 979.00 | 422 107.00 | | 688 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 688.00 | 476 124.00 | | 700 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 574.00 | 217 907.00 | | 337 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 705.00 | | | 213 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 854.00 | 350 893.00 | | 705 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 561 375.00 | 37 088 881.00 | | 42 561 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 917 575.00 | 36 162 758.00 | | 40 917 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 800.00 | 926 124.00 | | 1 643 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 829 390.00 | 2 443 658.00 | 1 529 182.00 | 16 829 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 045.00 | 18 784.00 | | 31 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798 345.00 | 2 424 873.00 | 1 529 182.00 | 16 798 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 862.00 | 153 805.00 | 193 862.00 | 193 862.00 |
6T Sur comptes clients | 936 154.00 | 11 208.00 | 3 883.00 | 936 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 016.00 | 165 013.00 | 197 744.00 | 1 130 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 016.00 | 165 013.00 | 197 744.00 | 1 130 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 013.00 | 197 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 449.00 | 2 969 449.00 | | 2 969 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 912.00 | 951 912.00 | | 951 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 018.00 | 769 018.00 | | 769 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 758.00 | 373 758.00 | | 373 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 496.00 | 381 496.00 | | 381 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
UX Autres créances clients | 4 986 986.00 | 4 986 986.00 | | 4 986 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083 231.00 | 1 083 231.00 | | 1 083 231.00 |
VB T. V. A. | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 165 136.00 | 1 179 549.00 | 1 923 133.00 | 4 165 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 671.00 | 1 092 671.00 | | 1 092 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 096 000.00 | | | 2 096 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401 367.00 | | | 1 401 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 647.00 | 142 647.00 | | 142 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 878.00 | 190 878.00 | | 190 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 711.00 | 249 711.00 | | 249 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731 368.00 | 6 731 368.00 | | 6 731 368.00 |
VW T.V.A. | 711 008.00 | 711 008.00 | | 711 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 611 173.00 | 8 625 586.00 | 1 923 133.00 | 11 611 173.00 |