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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 805.00 | 20 375.00 | 1 430.00 | 21 805.00 |
AH Fonds commercial | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
AN Terrains | 1 536 100.00 | | 1 536 100.00 | 1 536 100.00 |
AP Constructions | 7 897 794.00 | 4 577 360.00 | 3 320 434.00 | 7 897 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 506.00 | 2 040 743.00 | 386 763.00 | 2 427 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160 538.00 | 12 001 512.00 | 5 159 026.00 | 17 160 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127 207.00 | | 1 127 207.00 | 1 127 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 413 945.00 | 18 639 990.00 | 11 773 954.00 | 30 413 945.00 |
BT Marchandises | 4 183 038.00 | 220 368.00 | 3 962 669.00 | 4 183 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 013 753.00 | 886 468.00 | 5 127 285.00 | 6 013 753.00 |
BZ Autres créances | 701 376.00 | | 701 376.00 | 701 376.00 |
CF Disponibilités | 8 262 463.00 | | 8 262 463.00 | 8 262 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 254 543.00 | 1 106 837.00 | 18 147 706.00 | 19 254 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 668 487.00 | 19 746 827.00 | 29 921 660.00 | 49 668 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 427 981.00 | 15 273 189.00 | | 16 427 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 076.00 | 1 854 792.00 | | 2 154 076.00 |
DL TOTAL (I) | 19 682 058.00 | 18 227 981.00 | | 19 682 058.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 359.00 | 1 447 594.00 | | 3 156 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 884.00 | 881 096.00 | | 1 297 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 489.00 | 3 087 705.00 | | 2 811 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 151.00 | 2 067 220.00 | | 2 614 151.00 |
EA Autres dettes | 29 969.00 | 35 161.00 | | 29 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 750.00 | 46 533.00 | | 179 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 089 603.00 | 7 565 310.00 | | 10 089 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 921 660.00 | 25 943 291.00 | | 29 921 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 022 919.00 | 6 905 728.00 | | 8 022 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 985 553.00 | 2 271 092.00 | 24 256 645.00 | 21 985 553.00 |
FD Production vendue biens | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
FG Production vendue services | 12 284 711.00 | 2 890 064.00 | 15 174 775.00 | 12 284 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 273 520.00 | 5 161 156.00 | 39 434 676.00 | 34 273 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 370 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 266 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 749 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 352 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 881.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 621 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 678.00 | 272 301.00 | | 236 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 928.00 | 26 590.00 | | 94 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938 882.00 | 935 907.00 | | 938 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 809.00 | 962 497.00 | | 1 033 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 10 926.00 | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 847.00 | 186 562.00 | | 303 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 509.00 | 197 488.00 | | 308 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725 300.00 | 765 009.00 | | 725 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 095.00 | 202 843.00 | | 244 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 858.00 | 865 841.00 | | 979 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 372 580.00 | 36 984 022.00 | | 41 372 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 218 504.00 | 35 129 230.00 | | 39 218 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 076.00 | 1 854 792.00 | | 2 154 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 283 905.00 | | 8 966 768.00 | 29 283 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 095.00 | 45 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836 728.00 | 30 413 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 799 633.00 | 30 149 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 482.00 | | 2 590.00 | 216 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 019 101.00 | | 8 929 678.00 | 29 019 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 322.00 | | 34 500.00 | 48 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 355 401.00 | 1 706 452.00 | 3 421 863.00 | 20 355 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 10 795.00 | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345 820.00 | 1 695 658.00 | 3 421 863.00 | 20 345 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 515.00 | 220 368.00 | 214 515.00 | 214 515.00 |
6T Sur comptes clients | 834 380.00 | 55 513.00 | 3 424.00 | 834 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 895.00 | 275 881.00 | 217 939.00 | 1 048 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 895.00 | 275 881.00 | 217 939.00 | 1 198 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 881.00 | 217 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 489.00 | 2 811 489.00 | | 2 811 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 190.00 | 958 190.00 | | 958 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 506.00 | 725 506.00 | | 725 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 750.00 | 179 750.00 | | 179 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
UX Autres créances clients | 4 998 951.00 | 4 998 951.00 | | 4 998 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014 803.00 | 1 014 803.00 | | 1 014 803.00 |
VB T. V. A. | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 870.00 | 1 089 186.00 | 1 498 434.00 | 3 155 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 884.00 | 1 297 884.00 | | 1 297 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 854 515.00 | | | 2 854 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 096.00 | | | 1 146 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 821.00 | 227 821.00 | | 227 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 571.00 | 403 571.00 | | 403 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 854 769.00 | 6 854 769.00 | | 6 854 769.00 |
VW T.V.A. | 702 635.00 | 702 635.00 | | 702 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 089 603.00 | 8 022 919.00 | 1 498 434.00 | 10 089 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |