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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 520.00 | 22 658.00 | 1 863.00 | 24 520.00 |
AH Fonds commercial | 382 067.00 | 46 200.00 | 335 867.00 | 382 067.00 |
AN Terrains | 1 375 048.00 | 649 486.00 | 725 561.00 | 1 375 048.00 |
AP Constructions | 8 981 145.00 | 3 248 864.00 | 5 732 281.00 | 8 981 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 383.00 | 2 467 484.00 | 513 899.00 | 2 981 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 951 550.00 | 11 883 201.00 | 5 068 349.00 | 16 951 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 184.00 | | 141 184.00 | 141 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 848 116.00 | 18 317 894.00 | 12 530 222.00 | 30 848 116.00 |
BT Marchandises | 3 990 637.00 | 184 079.00 | 3 806 558.00 | 3 990 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900 917.00 | 943 816.00 | 5 957 101.00 | 6 900 917.00 |
BZ Autres créances | 497 989.00 | | 497 989.00 | 497 989.00 |
CF Disponibilités | 10 288 705.00 | | 10 288 705.00 | 10 288 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 790.00 | | 338 790.00 | 338 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 017 039.00 | 1 127 895.00 | 20 889 144.00 | 22 017 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 865 155.00 | 19 445 789.00 | 33 419 366.00 | 52 865 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 307 467.00 | 18 663 666.00 | | 19 307 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 510.00 | 1 643 800.00 | | 1 808 510.00 |
DL TOTAL (I) | 22 215 976.00 | 21 407 467.00 | | 22 215 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 289.00 | 4 166 171.00 | | 4 141 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 273.00 | 1 097 051.00 | | 1 716 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 761.00 | 2 969 449.00 | | 2 270 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 407.00 | 2 948 342.00 | | 2 694 407.00 |
EA Autres dettes | 36 615.00 | 48 663.00 | | 36 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 044.00 | 381 496.00 | | 344 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 203 389.00 | 11 611 173.00 | | 11 203 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 419 366.00 | 33 018 639.00 | | 33 419 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 972 296.00 | 8 625 586.00 | | 7 972 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 848 586.00 | 2 883 954.00 | 23 732 540.00 | 20 848 586.00 |
FD Production vendue biens | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
FG Production vendue services | 14 626 203.00 | 2 517 500.00 | 17 143 703.00 | 14 626 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 480 161.00 | 5 401 454.00 | 40 881 616.00 | 35 480 161.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 795 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 099 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 755 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 062 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 732 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 229.00 | 245 307.00 | | 639 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | 26 160.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 614.00 | 1 012 102.00 | | 1 820 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822 651.00 | 1 038 262.00 | | 1 822 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 449.00 | 11 710.00 | | 6 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 642.00 | 688 979.00 | | 1 266 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649 486.00 | | | 649 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 577.00 | 700 688.00 | | 1 922 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 926.00 | 337 574.00 | | -99 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 849.00 | 213 705.00 | | 181 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 248.00 | 705 854.00 | | 623 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 664 469.00 | 42 561 375.00 | | 43 664 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 855 959.00 | 40 917 575.00 | | 41 855 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 510.00 | 1 643 800.00 | | 1 808 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743 865.00 | 2 417 532.00 | 2 492 990.00 | 17 743 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | 19 029.00 | | 49 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 694 036.00 | 2 398 503.00 | 2 492 990.00 | 17 694 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 649 486.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 153 805.00 | 184 079.00 | 153 805.00 | 153 805.00 |
6T Sur comptes clients | 943 479.00 | 7 209.00 | 6 872.00 | 943 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 284.00 | 840 774.00 | 160 677.00 | 1 097 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 284.00 | 840 774.00 | 160 677.00 | 1 097 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 288.00 | 160 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 761.00 | 2 270 761.00 | | 2 270 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 434.00 | 953 434.00 | | 953 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 199.00 | 751 199.00 | | 751 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 044.00 | 344 044.00 | | 344 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 184.00 | 141 184.00 | | 141 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 817 284.00 | 5 817 284.00 | | 5 817 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083 633.00 | 1 083 633.00 | | 1 083 633.00 |
VB T. V. A. | 231 565.00 | 231 565.00 | | 231 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 140 024.00 | 908 930.00 | 2 169 599.00 | 4 140 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 243.00 | 1 710 243.00 | | 1 710 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 329 112.00 | | | 1 329 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 790.00 | 338 790.00 | | 338 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 878 881.00 | 7 878 881.00 | | 7 878 881.00 |
VW T.V.A. | 852 784.00 | 852 784.00 | | 852 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 203 389.00 | 7 972 296.00 | 2 169 599.00 | 11 203 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |