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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AN Terrains | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 889.00 | 54 813.00 | 8 077.00 | 62 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 034.00 | 306 843.00 | 38 191.00 | 345 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 317.00 | 762.00 | 19 555.00 | 20 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 557.00 | 442 318.00 | 67 239.00 | 509 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BT Marchandises | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 661.00 | 3 346.00 | 307 315.00 | 310 661.00 |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CF Disponibilités | 233 490.00 | | 233 490.00 | 233 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 475.00 | 3 346.00 | 649 129.00 | 652 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 032.00 | 445 664.00 | 716 368.00 | 1 162 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 183 017.00 | 180 851.00 | | 183 017.00 |
DH Report à nouveau | | -35 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 186.00 | 49 532.00 | | 113 186.00 |
DL TOTAL (I) | 320 670.00 | 219 485.00 | | 320 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 950.00 | 52 360.00 | | 29 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 497.00 | 96 056.00 | | 97 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 2 000.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 486.00 | 105 331.00 | | 135 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 872.00 | 110 805.00 | | 131 872.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 486.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 699.00 | 367 039.00 | | 395 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 368.00 | 586 522.00 | | 716 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 359.00 | | | 704 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 906.00 | | | 658 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 887.00 | 27 332.00 | 199 663.00 | 613 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 766.00 | 954.00 | | 22 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 121.00 | 26 378.00 | 199 663.00 | 591 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 486.00 | 135 486.00 | | 135 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 657.00 | 18 629.00 | 11 029.00 | 29 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 501.00 | 408 084.00 | 1 417.00 | 409 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 667.00 | 384 638.00 | 11 029.00 | 395 667.00 |