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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AN Terrains | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 419.00 | 58 167.00 | 4 253.00 | 62 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 046.00 | 343 754.00 | 24 292.00 | 368 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 317.00 | 762.00 | 19 555.00 | 20 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 096.00 | 482 583.00 | 49 514.00 | 532 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BT Marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 565.00 | 2 825.00 | 292 740.00 | 295 565.00 |
BZ Autres créances | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CF Disponibilités | 355 505.00 | | 355 505.00 | 355 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 520.00 | 2 825.00 | 737 695.00 | 740 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 616.00 | 485 408.00 | 787 209.00 | 1 272 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 207 571.00 | 226 201.00 | | 207 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 814.00 | -18 630.00 | | 91 814.00 |
DL TOTAL (I) | 323 853.00 | 232 039.00 | | 323 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 11 327.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 747.00 | 144 318.00 | | 152 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 615.00 | 138 855.00 | | 199 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 852.00 | 123 532.00 | | 108 852.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 584.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 356.00 | 418 616.00 | | 463 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 209.00 | 650 655.00 | | 787 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 554.00 | | 23 946.00 | 509 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 532 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 486 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 103.00 | | 23 946.00 | 464 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 005.00 | 17 319.00 | 504.00 | 465 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 285.00 | 17 319.00 | 504.00 | 441 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 563.00 | 154 563.00 | | 154 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 295 565.00 | 295 565.00 | | 295 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VP Divers | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 852.00 | 108 852.00 | | 108 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 938.00 | 378 524.00 | 1 414.00 | 379 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 356.00 | 463 356.00 | | 463 356.00 |