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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
AN Terrains | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
AP Constructions | 32 381.00 | 5 034.00 | 27 347.00 | 32 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 664.00 | 63 142.00 | 4 522.00 | 67 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 900.00 | 361 418.00 | 273 482.00 | 634 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 532.00 | 762.00 | 19 769.00 | 20 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 917.00 | 509 796.00 | 325 120.00 | 834 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BT Marchandises | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 237.00 | 488.00 | 282 748.00 | 283 237.00 |
BZ Autres créances | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CF Disponibilités | 423 583.00 | | 423 583.00 | 423 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 002.00 | 488.00 | 783 514.00 | 784 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 919.00 | 510 285.00 | 1 108 634.00 | 1 618 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 489 891.00 | 355 509.00 | | 489 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 283.00 | 134 382.00 | | 60 283.00 |
DL TOTAL (I) | 574 643.00 | 514 359.00 | | 574 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 945.00 | 104 649.00 | | 171 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 823.00 | 156 137.00 | | 29 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 430.00 | 236 126.00 | | 207 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 607.00 | 121 285.00 | | 124 607.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 643.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 992.00 | 618 839.00 | | 533 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 634.00 | 1 133 199.00 | | 1 108 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 810.00 | 99 174.00 | 49 950.00 | 459 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 550.00 | 99 174.00 | 49 950.00 | 436 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 430.00 | 207 430.00 | | 207 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
UX Autres créances clients | 283 237.00 | 283 237.00 | | 283 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 572.00 | 77 798.00 | 93 775.00 | 171 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 985.00 | 349 985.00 | | 349 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 992.00 | 440 217.00 | 93 775.00 | 533 992.00 |