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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AN Terrains | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 419.00 | 60 079.00 | 2 341.00 | 62 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 365.00 | 296 300.00 | 204 065.00 | 500 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 317.00 | 762.00 | 19 555.00 | 20 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 663 001.00 | 437 041.00 | 225 961.00 | 663 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BT Marchandises | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 918.00 | 281.00 | 279 636.00 | 279 918.00 |
BZ Autres créances | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CF Disponibilités | 382 050.00 | | 382 050.00 | 382 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 726.00 | 281.00 | 742 445.00 | 742 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 727.00 | 437 322.00 | 968 405.00 | 1 405 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 279 385.00 | 207 571.00 | | 279 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 124.00 | 91 814.00 | | 76 124.00 |
DL TOTAL (I) | 379 977.00 | 323 853.00 | | 379 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 539.00 | 326.00 | | 147 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 186.00 | 152 747.00 | | 164 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 853.00 | 199 615.00 | | 184 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 160.00 | 108 852.00 | | 84 160.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | 1 815.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 428.00 | 463 356.00 | | 588 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 405.00 | 787 209.00 | | 968 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 096.00 | | 223 253.00 | 532 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 20 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 348.00 | 663 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 934.00 | 618 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 645.00 | | 223 253.00 | 486 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 820.00 | 44 580.00 | 90 122.00 | 481 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 100.00 | 44 580.00 | 90 122.00 | 458 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 853.00 | 184 853.00 | | 184 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 877.00 | 171 877.00 | | 171 877.00 |
UX Autres créances clients | 279 918.00 | 279 918.00 | | 279 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 257.00 | 43 041.00 | 104 216.00 | 147 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 266.00 | 349 266.00 | | 349 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 428.00 | 484 212.00 | 104 216.00 | 588 428.00 |