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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
AN Terrains | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
AP Constructions | 32 381.00 | 1 569.00 | 30 812.00 | 32 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 419.00 | 61 738.00 | 681.00 | 62 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 220.00 | 317 063.00 | 184 156.00 | 501 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 532.00 | 762.00 | 19 769.00 | 20 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 992.00 | 460 572.00 | 235 420.00 | 695 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BT Marchandises | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 971.00 | 281.00 | 274 690.00 | 274 971.00 |
BZ Autres créances | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CF Disponibilités | 559 192.00 | | 559 192.00 | 559 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 060.00 | 281.00 | 897 779.00 | 898 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 052.00 | 460 854.00 | 1 133 199.00 | 1 594 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 355 509.00 | 279 385.00 | | 355 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 382.00 | 76 124.00 | | 134 382.00 |
DL TOTAL (I) | 514 359.00 | 379 977.00 | | 514 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 649.00 | 147 539.00 | | 104 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 137.00 | 164 186.00 | | 156 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 126.00 | 184 853.00 | | 236 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 285.00 | 84 160.00 | | 121 285.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 7 691.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 839.00 | 588 428.00 | | 618 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 199.00 | 968 405.00 | | 1 133 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 001.00 | 81 220.00 | 48 230.00 | 663 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | 460.00 | 23 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 964.00 | 81 006.00 | 47 770.00 | 618 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 317.00 | 215.00 | | 20 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 278.00 | 71 761.00 | 48 230.00 | 436 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | 460.00 | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 558.00 | 71 761.00 | 47 770.00 | 412 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 126.00 | 236 126.00 | | 236 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 274 971.00 | 274 971.00 | | 274 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 265.00 | 43 474.00 | 60 790.00 | 104 265.00 |
VI Groupe et associés | 156 137.00 | 156 137.00 | | 156 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 115.00 | 324 115.00 | | 324 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 839.00 | 558 049.00 | 60 790.00 | 618 839.00 |