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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
AN Terrains | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 889.00 | 56 725.00 | 6 165.00 | 62 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 034.00 | 328 380.00 | 16 654.00 | 345 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 317.00 | 762.00 | 19 555.00 | 20 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 554.00 | 465 767.00 | 43 787.00 | 509 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BT Marchandises | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 800.00 | 3 143.00 | 266 657.00 | 269 800.00 |
BZ Autres créances | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CF Disponibilités | 228 358.00 | | 228 358.00 | 228 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 011.00 | 3 143.00 | 606 868.00 | 610 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 565.00 | 468 910.00 | 650 655.00 | 1 119 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 226 201.00 | 183 017.00 | | 226 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 630.00 | 113 185.00 | | -18 630.00 |
DL TOTAL (I) | 232 039.00 | 320 670.00 | | 232 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327.00 | 29 950.00 | | 11 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 318.00 | 97 497.00 | | 144 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 855.00 | 135 486.00 | | 138 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 532.00 | 131 872.00 | | 123 532.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 863.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 616.00 | 395 699.00 | | 418 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 655.00 | 716 368.00 | | 650 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 556.00 | 23 449.00 | | 441 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 836.00 | 23 449.00 | | 417 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 902.00 | 144 902.00 | | 144 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VP Divers | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 266.00 | 370 852.00 | 1 414.00 | 372 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 616.00 | 418 616.00 | | 418 616.00 |