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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
AP Constructions | 343 395.00 | 233 803.00 | 109 592.00 | 343 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 890.00 | 128 884.00 | 79 006.00 | 207 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 834.00 | 362 853.00 | 423 980.00 | 786 834.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 928.00 | 2 243.00 | 194 685.00 | 196 928.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 1 030 880.00 | | 1 030 880.00 | 1 030 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 292.00 | 2 243.00 | 1 231 049.00 | 1 233 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 126.00 | 365 097.00 | 1 655 029.00 | 2 020 126.00 |
CU Autres participations | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 873 846.00 | 1 746 698.00 | | 873 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 667.00 | -84 852.00 | | 398 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 629.00 | 1 883 962.00 | | 1 494 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 100.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 8 432.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 555.00 | 64 970.00 | | 153 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 400.00 | 73 502.00 | | 160 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 029.00 | 1 957 464.00 | | 1 655 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 400.00 | 73 502.00 | | 160 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 417.00 | | 382 417.00 | 382 417.00 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 917.00 | | 419 917.00 | 419 917.00 |
FM Production stockée | | | -419 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 262.00 | 1 399.00 | | 8 262.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 163 532.00 | 120 272.00 | | 163 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 810.00 | 152 476.00 | | 216 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 810.00 | 152 476.00 | | 216 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 600.00 | 69 254.00 | | 71 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 707.00 | 69 254.00 | | 71 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 103.00 | 83 222.00 | | 145 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 533.00 | 355 246.00 | | 720 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 866.00 | 440 098.00 | | 321 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 667.00 | -84 852.00 | | 398 667.00 |