| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
AP Constructions | 226 270.00 | 177 332.00 | 48 938.00 | 226 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 372.00 | 141 960.00 | 51 412.00 | 193 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 859.00 | 319 458.00 | 307 401.00 | 626 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 090.00 | 1 963.00 | 161 127.00 | 163 090.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 917 702.00 | | 917 702.00 | 917 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 083.00 | 1 963.00 | 1 096 120.00 | 1 098 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 942.00 | 321 421.00 | 1 403 521.00 | 1 724 942.00 |
CU Autres participations | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 758 737.00 | 873 846.00 | | 758 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 930.00 | 398 667.00 | | 348 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 784.00 | 1 494 629.00 | | 1 329 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547.00 | 640.00 | | 10 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 6 205.00 | | 12 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 951.00 | 153 555.00 | | 50 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 737.00 | 160 400.00 | | 73 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 521.00 | 1 655 029.00 | | 1 403 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 737.00 | 160 400.00 | | 73 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 251.00 | 8 262.00 | | 9 251.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 166 065.00 | 163 532.00 | | 166 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 333.00 | 216 810.00 | | 383 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 333.00 | 216 810.00 | | 383 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 107.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 125.00 | 71 600.00 | | 86 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 132.00 | 71 707.00 | | 87 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 202.00 | 145 103.00 | | 296 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 813.00 | 720 533.00 | | 639 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 883.00 | 321 866.00 | | 290 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 930.00 | 398 667.00 | | 348 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 833.00 | | | 786 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 974.00 | 626 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 974.00 | 516 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 589.00 | | | 676 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 853.00 | 30 455.00 | 73 850.00 | 362 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 687.00 | 30 455.00 | 73 850.00 | 362 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | 280.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | 280.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | 280.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 410.00 | 179 072.00 | 68 338.00 | 247 410.00 |
VW T.V.A. | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 736.00 | 73 736.00 | 1.00 | 73 736.00 |