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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
AP Constructions | 175 255.00 | 158 890.00 | 16 365.00 | 175 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 470.00 | 170 823.00 | 25 647.00 | 196 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 640.00 | | 123 640.00 | 123 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 934.00 | 329 879.00 | 265 056.00 | 594 934.00 |
BN En cours de production de biens | 1 488 130.00 | | 1 488 130.00 | 1 488 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 703.00 | 739.00 | 66 964.00 | 67 703.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 499 625.00 | | 499 625.00 | 499 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 902.00 | 739.00 | 2 072 163.00 | 2 072 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 837.00 | 330 618.00 | 2 337 219.00 | 2 667 837.00 |
CU Autres participations | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 2 649 493.00 | | | 2 649 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 559.00 | | | -678 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 050.00 | | | 2 193 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 219.00 | | | 2 337 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725 355.00 | | | 725 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 355.00 | | | 725 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725 355.00 | | | -725 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 680.00 | | | 840 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 559.00 | | | -678 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 997.00 | 7 882.00 | | 321 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 830.00 | 7 882.00 | | 321 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 787.00 | 85 147.00 | 3 640.00 | 88 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |