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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
AP Constructions | 226 270.00 | 185 555.00 | 40 715.00 | 226 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 990.00 | 158 765.00 | 28 225.00 | 186 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 998.00 | 344 486.00 | 207 512.00 | 551 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 609.00 | | 343 609.00 | 343 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 435.00 | 1 351.00 | 103 084.00 | 104 435.00 |
BZ Autres créances | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
CF Disponibilités | 2 487 921.00 | | 2 487 921.00 | 2 487 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 625.00 | 1 351.00 | 3 057 274.00 | 3 058 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 623.00 | 345 837.00 | 3 264 785.00 | 3 610 623.00 |
CU Autres participations | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 3 056 282.00 | 857 667.00 | | 3 056 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 246.00 | 2 493 614.00 | | -64 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 152.00 | 3 573 398.00 | | 3 214 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 278.00 | 930.00 | | 9 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 6 225.00 | | 14 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 942.00 | 113 256.00 | | 24 942.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 986.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 633.00 | 122 397.00 | | 50 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 785.00 | 3 695 796.00 | | 3 264 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 633.00 | 122 397.00 | | 50 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 540.00 | | | 268 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 340.00 | | | 240 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 880.00 | | | 508 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 880.00 | | | -508 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 496.00 | | | 634 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 742.00 | | | 698 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 246.00 | | | -64 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 909.00 | 11 418.00 | 2 841.00 | 335 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 743.00 | 11 418.00 | 2 841.00 | 335 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 335 743.00 | 11 418.00 | 2 841.00 | 335 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 250.00 | 11 418.00 | 63 181.00 | 396 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 095.00 | 227 095.00 | | 227 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 095.00 | 227 095.00 | | 227 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |