| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
AP Constructions | 175 255.00 | 156 819.00 | 18 436.00 | 175 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 990.00 | 165 012.00 | 21 978.00 | 186 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 214.00 | 321 997.00 | 262 218.00 | 584 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 465 685.00 | | 1 465 685.00 | 1 465 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 069.00 | 1 045.00 | 67 024.00 | 68 069.00 |
BZ Autres créances | 338 821.00 | | 338 821.00 | 338 821.00 |
CF Disponibilités | 920 804.00 | | 920 804.00 | 920 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 379.00 | 1 045.00 | 2 792 334.00 | 2 793 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 594.00 | 323 042.00 | 3 054 552.00 | 3 377 594.00 |
CU Autres participations | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 2 849 035.00 | | | 2 849 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 543.00 | | | -56 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 609.00 | | | 3 014 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 552.00 | | | 3 054 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 453.00 | | | 167 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 453.00 | | | 167 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 233.00 | | | 219 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 787.00 | | | 277 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 334.00 | | | -110 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 125.00 | | | 515 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 668.00 | | | 571 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 543.00 | | | -56 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 486.00 | 9 140.00 | 31 629.00 | 344 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 320.00 | 9 140.00 | 31 629.00 | 344 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | | 306.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | | 306.00 | 1 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 890.00 | 406 890.00 | | 406 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 290.00 | 406 890.00 | | 409 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |