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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
AP Constructions | 226 270.00 | 181 444.00 | 44 826.00 | 226 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 831.00 | 154 300.00 | 35 531.00 | 189 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 114 979.00 | 396 250.00 | 1 718 729.00 | 2 114 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 693.00 | 1 657.00 | 170 036.00 | 171 693.00 |
BZ Autres créances | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CF Disponibilités | 1 798 724.00 | | 1 798 724.00 | 1 798 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 723.00 | 1 657.00 | 1 977 066.00 | 1 978 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 702.00 | 397 907.00 | 3 695 796.00 | 4 093 702.00 |
CU Autres participations | 41 740.00 | 60 340.00 | -18 600.00 | 41 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 857 667.00 | 758 737.00 | | 857 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493 614.00 | 348 930.00 | | 2 493 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 398.00 | 1 329 784.00 | | 3 573 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 10 547.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 12 239.00 | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 256.00 | 50 951.00 | | 113 256.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 397.00 | 73 737.00 | | 122 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 796.00 | 1 403 521.00 | | 3 695 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 397.00 | 73 737.00 | | 122 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | 9 251.00 | | 5 286.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 203 748.00 | 166 065.00 | | 203 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 383 333.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 826.00 | 1 007.00 | | 10 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 86 125.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 975.00 | 87 132.00 | | 10 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 359.00 | 296 202.00 | | -10 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 970.00 | 4 734.00 | | 66 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 534.00 | 639 813.00 | | 2 801 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 920.00 | 290 883.00 | | 307 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493 614.00 | 348 930.00 | | 2 493 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | 306.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | 306.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | 306.00 | 1 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 256.00 | 113 256.00 | | 113 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 000.00 | 180 000.00 | 1 560 000.00 | 1 740 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |