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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 685.00 | 880.00 | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 289.00 | 104 800.00 | 5 489.00 | 110 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 914.00 | 195 596.00 | 59 318.00 | 254 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 793.00 | 301 081.00 | 73 713.00 | 374 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
BZ Autres créances | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 524.00 | | 729 524.00 | 729 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 318.00 | 301 081.00 | 803 237.00 | 1 104 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 415 730.00 | 372 781.00 | | 415 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 249.00 | 122 949.00 | | 87 249.00 |
DL TOTAL (I) | 528 133.00 | 520 884.00 | | 528 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 517.00 | 67 302.00 | | 26 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 987.00 | 19 289.00 | | 31 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 775.00 | 63 220.00 | | 90 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 826.00 | 112 766.00 | | 125 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 104.00 | 272 976.00 | | 275 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 237.00 | 793 860.00 | | 803 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 117.00 | 253 687.00 | | 243 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 448.00 | | 4 345.00 | 370 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 287.00 | | 900.00 | 8 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 764.00 | | 3 439.00 | 361 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 6.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 290.00 | 34 791.00 | | 266 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 20.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 625.00 | 34 771.00 | | 265 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 449.00 | 149 419.00 | 30.00 | 149 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 117.00 | 243 117.00 | | 243 117.00 |