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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 732.00 | 107 862.00 | 16 870.00 | 124 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 844.00 | 260 764.00 | 38 080.00 | 298 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 794.00 | 370 191.00 | 62 603.00 | 432 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 356.00 | 6 979.00 | 95 377.00 | 102 356.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 405.00 | | 216 405.00 | 216 405.00 |
CF Disponibilités | 568 540.00 | | 568 540.00 | 568 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 428.00 | 6 979.00 | 925 449.00 | 932 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 221.00 | 377 170.00 | 988 051.00 | 1 365 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 574 410.00 | 559 800.00 | | 574 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 864.00 | 114 611.00 | | 128 864.00 |
DL TOTAL (I) | 728 429.00 | 699 565.00 | | 728 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760.00 | 10 752.00 | | 6 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 128.00 | 33 797.00 | | 35 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 59 449.00 | | 74 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 033.00 | 173 092.00 | | 143 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 623.00 | 290 690.00 | | 259 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 051.00 | 990 254.00 | | 988 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 902.00 | 283 930.00 | | 256 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 480.00 | | 8 314.00 | 424 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 263.00 | | 8 314.00 | 415 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 122.00 | 24 069.00 | | 346 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 557.00 | 24 069.00 | | 344 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 760.00 | 4 040.00 | 2 720.00 | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 311.00 | 113 281.00 | 30.00 | 113 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 623.00 | 256 902.00 | 2 720.00 | 259 623.00 |