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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 149.00 | 103 074.00 | 15 075.00 | 118 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 114.00 | 241 483.00 | 55 631.00 | 297 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 480.00 | 346 122.00 | 78 358.00 | 424 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 885.00 | 7 675.00 | 131 210.00 | 138 885.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 399.00 | 2.00 | 215 397.00 | 215 399.00 |
CF Disponibilités | 528 934.00 | | 528 934.00 | 528 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 573.00 | 7 677.00 | 911 896.00 | 919 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 053.00 | 353 799.00 | 990 254.00 | 1 344 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 559 800.00 | 519 097.00 | | 559 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 611.00 | 120 703.00 | | 114 611.00 |
DL TOTAL (I) | 699 565.00 | 664 954.00 | | 699 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752.00 | 14 696.00 | | 10 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 797.00 | 29 519.00 | | 33 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 449.00 | 58 858.00 | | 59 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 092.00 | 137 949.00 | | 173 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 690.00 | 241 022.00 | | 290 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 254.00 | 905 975.00 | | 990 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 930.00 | | | 283 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 623.00 | | 44 652.00 | 403 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 795.00 | 424 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 795.00 | 415 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 406.00 | | 44 652.00 | 394 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 067.00 | 28 304.00 | 13 249.00 | 331 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 502.00 | 28 304.00 | 13 249.00 | 329 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 092.00 | 173 092.00 | | 173 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 752.00 | 3 992.00 | 6 760.00 | 10 752.00 |
VI Groupe et associés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 759.00 | 146 729.00 | 30.00 | 146 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 690.00 | 283 930.00 | 6 760.00 | 290 690.00 |