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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 502.00 | 99 793.00 | 12 710.00 | 112 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 904.00 | 229 709.00 | 52 195.00 | 281 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 623.00 | 331 067.00 | 72 557.00 | 403 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 543.00 | 175.00 | 213 368.00 | 213 543.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 392.00 | | 209 392.00 | 209 392.00 |
CF Disponibilités | 382 997.00 | | 382 997.00 | 382 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 594.00 | 175.00 | 833 419.00 | 833 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 217.00 | 331 242.00 | 905 975.00 | 1 237 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 519 097.00 | 475 018.00 | | 519 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 703.00 | 124 079.00 | | 120 703.00 |
DL TOTAL (I) | 664 954.00 | 624 251.00 | | 664 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 519.00 | 22 717.00 | | 29 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 858.00 | 81 837.00 | | 58 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 949.00 | 134 067.00 | | 137 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 022.00 | 238 621.00 | | 241 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 975.00 | 862 872.00 | | 905 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 270.00 | 238 621.00 | | 230 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 036.00 | | 29 768.00 | 393 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 796.00 | 394 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 434.00 | | 29 768.00 | 383 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 952.00 | 28 911.00 | 18 796.00 | 320 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 387.00 | 28 911.00 | 18 796.00 | 319 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 696.00 | 3 944.00 | 10 752.00 | 14 696.00 |
VI Groupe et associés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 650.00 | 215 620.00 | 30.00 | 215 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 022.00 | 230 270.00 | 10 752.00 | 241 022.00 |