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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 173.00 | 97 626.00 | 5 548.00 | 103 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 260.00 | 221 761.00 | 58 499.00 | 280 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 036.00 | 320 952.00 | 72 085.00 | 393 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BN En cours de production de biens | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 769.00 | 175.00 | 176 594.00 | 176 769.00 |
BZ Autres créances | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 388.00 | 3 155.00 | 174 233.00 | 177 388.00 |
CF Disponibilités | 391 094.00 | | 391 094.00 | 391 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 794 117.00 | 175.00 | 790 787.00 | 794 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 153.00 | 321 127.00 | 862 872.00 | 1 187 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 475 018.00 | 422 979.00 | | 475 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 079.00 | 132 039.00 | | 124 079.00 |
DL TOTAL (I) | 624 251.00 | 580 172.00 | | 624 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 717.00 | 30 844.00 | | 22 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 837.00 | 53 261.00 | | 81 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 067.00 | 139 111.00 | | 134 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 621.00 | 233 882.00 | | 238 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 872.00 | 814 054.00 | | 862 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 788.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 056.00 | | 41 964.00 | 386 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 983.00 | 393 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 983.00 | 383 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 459.00 | | 41 958.00 | 376 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 6.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 307.00 | 26 073.00 | 22 428.00 | 317 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 742.00 | 26 073.00 | 22 428.00 | 315 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VP Divers | 176 769.00 | 176 769.00 | | 176 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 067.00 | 134 067.00 | | 134 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 446.00 | 197 416.00 | 30.00 | 197 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 621.00 | 238 621.00 | | 238 621.00 |