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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 054.00 | 99 823.00 | 4 231.00 | 104 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 405.00 | 215 920.00 | 56 486.00 | 272 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 056.00 | 317 307.00 | 68 749.00 | 386 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 357 133.00 | | 357 133.00 | 357 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 306.00 | | 745 306.00 | 745 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 362.00 | 317 307.00 | 814 054.00 | 1 131 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 422 979.00 | 415 730.00 | | 422 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 039.00 | 87 249.00 | | 132 039.00 |
DL TOTAL (I) | 580 172.00 | 528 133.00 | | 580 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 844.00 | 26 517.00 | | 30 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094.00 | 31 987.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 261.00 | 90 775.00 | | 53 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 111.00 | 125 826.00 | | 139 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 882.00 | 275 104.00 | | 233 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 054.00 | 803 237.00 | | 814 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 788.00 | 243 117.00 | | 230 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 793.00 | | | 374 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 203.00 | | | 365 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 081.00 | 24 324.00 | 8 097.00 | 301 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 880.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 396.00 | 23 444.00 | 8 097.00 | 300 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 560.00 | | | 117 560.00 |
VP Divers | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 552.00 | 122 522.00 | 30.00 | 122 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 788.00 | 230 788.00 | | 230 788.00 |