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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 2 603.00 | 689.00 | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 69 935.00 | 61 664.00 | 8 271.00 | 69 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 878.00 | 59 263.00 | 614.00 | 59 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 581.00 | 111 995.00 | 25 585.00 | 137 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 644.00 | 235 525.00 | 44 119.00 | 279 644.00 |
BT Marchandises | 204 755.00 | | 204 755.00 | 204 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 984.00 | 33 111.00 | 104 873.00 | 137 984.00 |
BZ Autres créances | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CF Disponibilités | 228 356.00 | | 228 356.00 | 228 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 760.00 | 33 111.00 | 596 650.00 | 629 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 404.00 | 268 636.00 | 640 769.00 | 909 404.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 672.00 | 313 539.00 | | 301 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 308.00 | -11 867.00 | | 21 308.00 |
DL TOTAL (I) | 410 980.00 | 389 672.00 | | 410 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163.00 | 5 654.00 | | 3 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 925.00 | 162 963.00 | | 169 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 500.00 | 48 734.00 | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 789.00 | 217 552.00 | | 229 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 769.00 | 607 224.00 | | 640 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 152.00 | 214 389.00 | | 229 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 110.00 | | 1 523 110.00 | 1 523 110.00 |
FG Production vendue services | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 377.00 | | 1 525 377.00 | 1 525 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 531.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 385.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 385.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -385.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -990.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 588.00 | 1 406 218.00 | | 1 534 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 280.00 | 1 418 086.00 | | 1 513 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 308.00 | -11 867.00 | | 21 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | 7 004.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 920.00 | | | 256 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 651.00 | | | 251 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 040.00 | 16 485.00 | | 219 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 599.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 036.00 | 15 886.00 | | 217 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 925.00 | 169 925.00 | | 169 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163.00 | 2 526.00 | 637.00 | 3 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 146.00 | 171 881.00 | 2 265.00 | 174 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 789.00 | 229 152.00 | 637.00 | 229 789.00 |