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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 69 935.00 | 66 934.00 | 3 001.00 | 69 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 606.00 | 60 898.00 | 2 708.00 | 63 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 925.00 | 120 359.00 | 5 566.00 | 125 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 817.00 | 251 481.00 | 51 336.00 | 302 817.00 |
BT Marchandises | 216 246.00 | | 216 246.00 | 216 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 595.00 | 8 049.00 | 107 546.00 | 115 595.00 |
BZ Autres créances | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CF Disponibilités | 232 739.00 | | 232 739.00 | 232 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 988.00 | 8 049.00 | 629 939.00 | 637 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 805.00 | 259 530.00 | 681 275.00 | 940 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 236.00 | 322 980.00 | | 339 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 267.00 | 16 256.00 | | 22 267.00 |
DL TOTAL (I) | 449 503.00 | 427 236.00 | | 449 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | 216 671.00 | | 172 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 268.00 | 63 533.00 | | 55 268.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 772.00 | 281 042.00 | | 231 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 275.00 | 708 278.00 | | 681 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 772.00 | 281 042.00 | | 231 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 272.00 | | | 299 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 629.00 | | | 271 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 686.00 | 9 231.00 | 8 436.00 | 250 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 90.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 485.00 | 9 141.00 | 8 436.00 | 247 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 372.00 | 172 372.00 | | 172 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 115 595.00 | 115 595.00 | | 115 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637.00 | | | 637.00 |
VP Divers | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 512.00 | 164 151.00 | 9 361.00 | 173 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 772.00 | 231 772.00 | | 231 772.00 |