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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 77 131.00 | 69 751.00 | 7 380.00 | 77 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 196.00 | 59 352.00 | 844.00 | 60 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 728.00 | 128 120.00 | 34 608.00 | 162 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 305.00 | 260 513.00 | 93 792.00 | 354 305.00 |
BT Marchandises | 206 555.00 | | 206 555.00 | 206 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 834.00 | 8 374.00 | 123 459.00 | 131 834.00 |
BZ Autres créances | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 467 249.00 | | 467 249.00 | 467 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 907.00 | 8 374.00 | 858 533.00 | 866 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 212.00 | 268 888.00 | 952 325.00 | 1 221 212.00 |
CU Autres participations | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 050.00 | 361 503.00 | | 372 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 224.00 | 38 547.00 | | 27 224.00 |
DL TOTAL (I) | 487 274.00 | 488 050.00 | | 487 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 573.00 | 9 184.00 | | 23 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 263.00 | 182 807.00 | | 235 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 287.00 | 54 831.00 | | 60 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 051.00 | 247 022.00 | | 465 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 325.00 | 735 072.00 | | 952 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 212.00 | 237 838.00 | | 423 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 876.00 | | 43 999.00 | 324 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 728.00 | 49 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 569.00 | 354 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 841.00 | 300 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 896.00 | | 43 999.00 | 265 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 967.00 | 6 956.00 | 3 410.00 | 256 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 676.00 | 6 956.00 | 3 410.00 | 253 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 263.00 | 235 263.00 | | 235 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 131 834.00 | 131 834.00 | | 131 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 729.00 | 127 462.00 | 18 267.00 | 145 729.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 880.00 | 187 603.00 | 5 276.00 | 192 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 479.00 | 423 212.00 | 18 267.00 | 441 479.00 |