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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 202.00 | 90.00 | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 69 935.00 | 64 299.00 | 5 636.00 | 69 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 606.00 | 59 693.00 | 3 912.00 | 63 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 089.00 | 123 493.00 | 14 596.00 | 138 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 272.00 | 250 686.00 | 48 586.00 | 299 272.00 |
BT Marchandises | 209 946.00 | | 209 946.00 | 209 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 923.00 | 11 204.00 | 120 719.00 | 131 923.00 |
BZ Autres créances | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CF Disponibilités | 258 289.00 | | 258 289.00 | 258 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 896.00 | 11 204.00 | 659 692.00 | 670 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 168.00 | 261 890.00 | 708 278.00 | 970 168.00 |
CU Autres participations | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 980.00 | 301 672.00 | | 322 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 256.00 | 21 308.00 | | 16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 427 236.00 | 410 980.00 | | 427 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 3 163.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 671.00 | 169 925.00 | | 216 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 533.00 | 56 500.00 | | 63 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 042.00 | 229 789.00 | | 281 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 278.00 | 640 769.00 | | 708 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 042.00 | 229 152.00 | | 281 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 242.00 | | 1 527 242.00 | 1 527 242.00 |
FG Production vendue services | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 417.00 | | 1 531 417.00 | 1 531 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 23 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 134.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 134.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 204.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 1 204.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -1 070.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | -180.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 994.00 | 1 534 588.00 | | 1 569 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 738.00 | 1 513 280.00 | | 1 553 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 256.00 | 21 308.00 | | 16 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 644.00 | | | 279 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 393.00 | | | 267 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 525.00 | 15 161.00 | | 235 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 599.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 922.00 | 14 562.00 | | 232 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 671.00 | 216 671.00 | | 216 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VP Divers | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 588.00 | 177 814.00 | 6 775.00 | 184 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |