| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 77 685.00 | 71 265.00 | 6 420.00 | 77 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 728.00 | 133 976.00 | 28 752.00 | 162 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 374.00 | 263 951.00 | 104 423.00 | 368 374.00 |
BT Marchandises | 244 203.00 | 4 764.00 | 239 439.00 | 244 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 504.00 | 12 869.00 | 147 635.00 | 160 504.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 372 670.00 | | 372 670.00 | 372 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 912.00 | 17 633.00 | 814 279.00 | 831 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 286.00 | 281 584.00 | 918 702.00 | 1 200 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 274.00 | 372 050.00 | | 399 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 625.00 | 27 224.00 | | 86 625.00 |
DL TOTAL (I) | 573 899.00 | 487 274.00 | | 573 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 366.00 | 145 729.00 | | 18 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 956.00 | 23 573.00 | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 249.00 | 235 263.00 | | 223 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 031.00 | 60 287.00 | | 77 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 802.00 | 465 051.00 | | 344 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 702.00 | 952 325.00 | | 918 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 846.00 | 441 479.00 | | 318 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 305.00 | | 23 999.00 | 354 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 153.00 | 67 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 930.00 | 368 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 295 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 053.00 | | 554.00 | 300 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 435.00 | | 23 445.00 | 49 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 513.00 | 8 214.00 | 4 776.00 | 260 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 222.00 | 8 214.00 | 4 776.00 | 257 222.00 |